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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 80 272.00 | 924.00 | 79 348.00 | 80 272.00 |
040 Immobilisations financières | 469 485.00 | | 469 485.00 | 469 485.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 549 757.00 | 924.00 | 548 833.00 | 549 757.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 134 847.00 | | 134 847.00 | 134 847.00 |
084 Disponibilités | 84 444.00 | | 84 444.00 | 84 444.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 219 291.00 | | 219 291.00 | 219 291.00 |
110 Total général Actif | 769 047.00 | 924.00 | 768 123.00 | 769 047.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 223 400.00 | |
126 Réserve légale | | | 955.00 | |
132 Autres réserves | | | 276 416.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 190 651.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 9 787.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 701 208.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 50 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 776.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 250.00 | | |
172 Autres dettes | | | 15 139.00 | |
176 Total des dettes | | | 66 915.00 | |
180 Total général Passif | | | 768 123.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 80 272.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 223 444.00 | 234 844.00 | | 223 444.00 |
230 Autres produits | | 1.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 223 444.00 | 234 845.00 | | 223 444.00 |
242 Autres charges externes. | 1 760.00 | 1 765.00 | | 1 760.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 666.00 | | | 666.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 394.00 | | | 1 394.00 |
250 Rémunérations du personnel | 117 800.00 | 117 800.00 | | 117 800.00 |
252 Charges sociales | 81 042.00 | 79 251.00 | | 81 042.00 |
254 Dotations aux amortissements | 924.00 | | | 924.00 |
262 Autres charges | 6.00 | | | 6.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 920.00 | 198 816.00 | | 202 920.00 |
270 Résultat d’exploitation | 20 524.00 | 36 028.00 | | 20 524.00 |
280 Produits financiers | 175 000.00 | 75 051.00 | | 175 000.00 |
294 Charges financières | | 58.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 424.00 | 1 962.00 | | 424.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 449.00 | 4 565.00 | | 4 449.00 |
310 Bénéfice ou perte | 190 651.00 | 104 494.00 | | 190 651.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 469 485.00 | | | 469 485.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 80 272.00 | | | 80 272.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 44 689.00 | | | 44 689.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 318.00 | | | 318.00 |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 424.00 | | | 424.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 424.00 | | | 424.00 |