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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 2 508.00 | 131.00 | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 638.00 | 2 508.00 | 155 130.00 | 157 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 245.00 | | 49 245.00 | 49 245.00 |
BZ Autres créances | 394 187.00 | | 394 187.00 | 394 187.00 |
CF Disponibilités | 19 802.00 | | 19 802.00 | 19 802.00 |
CJ TOTAL (II) | 463 235.00 | | 463 235.00 | 463 235.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 620 873.00 | 2 508.00 | 618 365.00 | 620 873.00 |
CU Autres participations | 154 999.00 | | 154 999.00 | 154 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
DH Report à nouveau | -40 154.00 | -42 055.00 | | -40 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 668.00 | 1 902.00 | | 76 668.00 |
DL TOTAL (I) | 355 634.00 | 278 966.00 | | 355 634.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 238 473.00 | 236 252.00 | | 238 473.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 144.00 | | 3 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 514.00 | 7 947.00 | | 20 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 262 731.00 | 247 343.00 | | 262 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 365.00 | 526 309.00 | | 618 365.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 262 731.00 | 247 343.00 | | 262 731.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 114 089.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 114 089.00 | |
FQ Autres produits | | | 392.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 481.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 471.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 209.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 242.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 30 682.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 83 799.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 481.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 84 509.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 375.00 | 194 000.00 | | 375.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 194 114.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 375.00 | -114.00 | | 375.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 217.00 | | | 8 217.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 119 047.00 | 223 850.00 | | 119 047.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 379.00 | 221 948.00 | | 42 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 668.00 | 1 902.00 | | 76 668.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 638.00 | | 5 000.00 | 152 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 999.00 | | 5 000.00 | 149 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 267.00 | 242.00 | | 2 267.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 267.00 | 242.00 | | 2 267.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 744.00 | 3 744.00 | | 3 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 514.00 | 20 514.00 | | 20 514.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 238 473.00 | 238 473.00 | | 238 473.00 |
UX Autres créances clients | 49 245.00 | 49 245.00 | | 49 245.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 394 187.00 | 394 187.00 | | 394 187.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 443 432.00 | 443 432.00 | | 443 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 262 731.00 | 262 731.00 | | 262 731.00 |