| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 639.00 | 2 639.00 | | 2 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 638.00 | 2 639.00 | 154 999.00 | 157 638.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 76 490.00 | | 76 490.00 | 76 490.00 |
CF Disponibilités | 567 416.00 | | 567 418.00 | 567 416.00 |
CJ TOTAL (II) | 643 908.00 | | 643 908.00 | 643 908.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 801 547.00 | 2 639.00 | 798 907.00 | 801 547.00 |
CU Autres participations | 154 999.00 | | 154 999.00 | 154 999.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 319 000.00 | 319 000.00 | | 319 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 958.00 | 1 946.00 | | 3 958.00 |
DG Autres réserves | 72 928.00 | 34 688.00 | | 72 928.00 |
DH Report à nouveau | -430 000.00 | | | -430 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 489 024.00 | 40 252.00 | | 489 024.00 |
DL TOTAL (I) | 454 910.00 | 395 886.00 | | 454 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 323 632.00 | 198 055.00 | | 323 632.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 824.00 | 3 744.00 | | 4 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 542.00 | 34 032.00 | | 15 542.00 |
EC TOTAL (IV) | 343 997.00 | 235 831.00 | | 343 997.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 798 907.00 | 631 717.00 | | 798 907.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 997.00 | 235 831.00 | | 343 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 047.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 752.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | 1 042.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 841.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 837.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 500 274.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 496 861.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 489 024.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 4 694.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 500 278.00 | 119 313.00 | | 500 278.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 254.00 | 79 061.00 | | 11 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 489 024.00 | 40 252.00 | | 489 024.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 157 638.00 | | | 157 638.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 154 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 638.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 639.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 639.00 | | | 2 639.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 154 999.00 | | | 154 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 643.00 | | 4.00 | 2 643.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 643.00 | | 4.00 | 2 643.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 76 490.00 | 76 490.00 | | 76 490.00 |