| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 177.00 | 320.00 | 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 455.00 | 69.00 | 385.00 | 455.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 446.00 | 8 326.00 | 11 120.00 | 19 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 010.00 | | 37 010.00 | 37 010.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 409.00 | 8 572.00 | 48 836.00 | 57 409.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 87 810.00 | | 87 810.00 | 87 810.00 |
BZ Autres créances | 3 429.00 | | 3 429.00 | 3 429.00 |
CF Disponibilités | 1 117 674.00 | | 1 117 674.00 | 1 117 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 986.00 | | 1 209 986.00 | 1 209 986.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 396.00 | 8 572.00 | 1 258 823.00 | 1 267 396.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 214 162.00 | 12 215.00 | | 214 162.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 628.00 | 201 947.00 | | 11 628.00 |
DL TOTAL (I) | 264 291.00 | 252 662.00 | | 264 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 766.00 | 5 366.00 | | 766.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 878 823.00 | 115 820.00 | | 878 823.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 27 262.00 | | 8 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 521.00 | 89 696.00 | | 106 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 994 531.00 | 238 146.00 | | 994 531.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 258 823.00 | 490 809.00 | | 1 258 823.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 356 375.00 | | 356 375.00 | 356 375.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 356 375.00 | | 356 375.00 | 356 375.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 363.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 367 753.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 59 576.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 513.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 184 461.00 | |
FZ Charges sociales | | | 73 128.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 838.00 | |
GE Autres charges | | | 38.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 339 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 194.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 28 153.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25.00 | 20.00 | | 25.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -25.00 | -20.00 | | -25.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 500.00 | 8 948.00 | | 16 500.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 367 753.00 | 423 109.00 | | 367 753.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 356 124.00 | 221 161.00 | | 356 124.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 628.00 | 201 947.00 | | 11 628.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 23 135.00 | | | 23 135.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 337.00 | | 3 072.00 | 54 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 010.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 57 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 953.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 19 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 953.00 | | | 953.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 16 374.00 | | 3 072.00 | 16 374.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 010.00 | | | 37 010.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 734.00 | 5 839.00 | | 2 734.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 56.00 | 191.00 | | 56.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 678.00 | 5 648.00 | | 2 678.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 419.00 | 8 419.00 | | 8 419.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 363.00 | 15 363.00 | | 15 363.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 467.00 | 60 467.00 | | 60 467.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
UX Autres créances clients | 87 810.00 | 87 810.00 | | 87 810.00 |
VB T. V. A. | 1 534.00 | 1 534.00 | | 1 534.00 |
VC Groupe et associés | 1 896.00 | 1 896.00 | | 1 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 767.00 | 767.00 | | 767.00 |
VI Groupe et associés | 878 824.00 | 878 824.00 | | 878 824.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 600.00 | | | 4 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VS Charges constatées d’avance | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 312.00 | 91 312.00 | | 91 312.00 |
VW T.V.A. | 18 331.00 | 18 331.00 | | 18 331.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 994 531.00 | 994 531.00 | | 994 531.00 |