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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 497.00 | 342.00 | 154.00 | 497.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 910.00 | 114.00 | 796.00 | 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 446.00 | 14 398.00 | 5 047.00 | 19 446.00 |
BD Autres titres immobilisés | 37 020.00 | | 37 020.00 | 37 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 57 874.00 | 14 855.00 | 43 018.00 | 57 874.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 577.00 | | 23 577.00 | 23 577.00 |
BZ Autres créances | 311 766.00 | | 311 766.00 | 311 766.00 |
CF Disponibilités | 888 867.00 | | 888 867.00 | 888 867.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 786.00 | | 8 786.00 | 8 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 233 998.00 | | 1 233 998.00 | 1 233 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 291 873.00 | 14 855.00 | 1 277 017.00 | 1 291 873.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 35 000.00 | 35 000.00 | | 35 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
DG Autres réserves | 225 791.00 | 214 162.00 | | 225 791.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 303.00 | 11 628.00 | | 36 303.00 |
DL TOTAL (I) | 300 594.00 | 264 291.00 | | 300 594.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 766.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 876 142.00 | 878 823.00 | | 876 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 8 419.00 | | 21 526.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 400.00 | 106 521.00 | | 69 400.00 |
EA Autres dettes | 9 352.00 | | | 9 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 976 422.00 | 994 531.00 | | 976 422.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 277 017.00 | 1 258 823.00 | | 1 277 017.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 376 714.00 | | 376 714.00 | 376 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 376 714.00 | | 376 714.00 | 376 714.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 992.00 | |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 397 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 55 738.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 273.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 197 297.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 504.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 282.00 | |
GE Autres charges | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 353 430.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 574.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 16 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 59 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 60.00 | 25.00 | | 60.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 60.00 | 25.00 | | 60.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -60.00 | -25.00 | | -60.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 211.00 | 16 500.00 | | 23 211.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 413 004.00 | 367 753.00 | | 413 004.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 701.00 | 356 124.00 | | 376 701.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 36 303.00 | 11 628.00 | | 36 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 573.00 | 6 283.00 | | 8 573.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 247.00 | 210.00 | | 247.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 326.00 | 6 073.00 | | 8 326.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 367.00 | 18 367.00 | | 18 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 685.00 | 25 685.00 | | 25 685.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 711.00 | 6 711.00 | | 6 711.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 353.00 | 9 353.00 | | 9 353.00 |
UX Autres créances clients | 23 577.00 | 23 577.00 | | 23 577.00 |
VB T. V. A. | 3 761.00 | 3 761.00 | | 3 761.00 |
VC Groupe et associés | 308 005.00 | 308 005.00 | | 308 005.00 |
VI Groupe et associés | 876 143.00 | 876 143.00 | | 876 143.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 767.00 | | | 767.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 872.00 | 10 872.00 | | 10 872.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 787.00 | 8 787.00 | | 8 787.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 344 130.00 | 344 130.00 | | 344 130.00 |
VW T.V.A. | 7 766.00 | 7 766.00 | | 7 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 976 422.00 | 976 422.00 | | 976 422.00 |