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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 495.00 | 50.00 | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 545.00 | 495.00 | 50.00 | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 373 435.00 | 39 000.00 | 334 435.00 | 373 435.00 |
BZ Autres créances | 112 186.00 | | 112 186.00 | 112 186.00 |
CF Disponibilités | 298 196.00 | | 298 196.00 | 298 196.00 |
CJ TOTAL (II) | 783 818.00 | 39 000.00 | 744 818.00 | 783 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 784 363.00 | 39 495.00 | 744 868.00 | 784 363.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 162 871.00 | | | 162 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 331 343.00 | | | 331 343.00 |
DL TOTAL (I) | 510 714.00 | | | 510 714.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 27 126.00 | | | 27 126.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 105 566.00 | | | 105 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463.00 | | | 463.00 |
EA Autres dettes | 36 000.00 | | | 36 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 65 000.00 | | | 65 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 234 154.00 | | | 234 154.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 744 868.00 | | | 744 868.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 234 154.00 | | | 234 154.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 195 424.00 | 918 000.00 | 1 113 424.00 | 195 424.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 195 424.00 | 918 000.00 | 1 113 424.00 | 195 424.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 6 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 119 625.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 625 424.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 715.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 182.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 000.00 | |
GE Autres charges | | | 988.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 666 309.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 453 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 453 316.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 6 192.00 | | | 6 192.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 121 973.00 | | | 121 973.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 119 625.00 | | | 1 119 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 788 282.00 | | | 788 282.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 331 343.00 | | | 331 343.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545.00 | | | 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 313.00 | 182.00 | | 313.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 313.00 | 182.00 | | 313.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 39 000.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 39 000.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 39 000.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 105 566.00 | 105 566.00 | | 105 566.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 65 000.00 | 65 000.00 | | 65 000.00 |
UX Autres créances clients | 326 635.00 | 326 635.00 | | 326 635.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 46 800.00 | 46 800.00 | | 46 800.00 |
VB T. V. A. | 111 294.00 | 111 294.00 | | 111 294.00 |
VI Groupe et associés | 27 126.00 | 27 126.00 | | 27 126.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 877.00 | 877.00 | | 877.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 485 622.00 | 485 622.00 | | 485 622.00 |
VW T.V.A. | 463.00 | 463.00 | | 463.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 234 154.00 | 234 154.00 | | 234 154.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 290 050.00 | | | 290 050.00 |
ST Autres comptes | 135 372.00 | | | 135 372.00 |
YT Sous‐traitance | 200 002.00 | | | 200 002.00 |
YW Taxe professionnelle | 715.00 | | | 715.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 53 381.00 | | | 53 381.00 |
ZE Dividendes | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 424.00 | | | 625 424.00 |