| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
BJ TOTAL (I) | 545.00 | 545.00 | | 545.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 152 263.00 | 43 167.00 | 109 096.00 | 152 263.00 |
BZ Autres créances | 58 197.00 | | 58 197.00 | 58 197.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 265 206.00 | | 265 206.00 | 265 206.00 |
CF Disponibilités | 653 752.00 | | 653 752.00 | 653 752.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 129 418.00 | 43 167.00 | 1 086 252.00 | 1 129 418.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 963.00 | 43 712.00 | 1 086 252.00 | 1 129 963.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 531 784.00 | | | 531 784.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 393 068.00 | | | 393 068.00 |
DL TOTAL (I) | 941 352.00 | | | 941 352.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 77 087.00 | | | 77 087.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 44 426.00 | | | 44 426.00 |
EA Autres dettes | 19 387.00 | | | 19 387.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 086 252.00 | | | 1 086 252.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 144 900.00 | | | 144 900.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 39 844.00 | 614 276.00 | 654 120.00 | 39 844.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 844.00 | 614 276.00 | 654 120.00 | 39 844.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 654 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 107 521.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 704.00 | |
GE Autres charges | | | 15.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 108 240.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 545 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 095.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 095.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 568.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 568.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 473.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 539 407.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 339.00 | | | 146 339.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 216.00 | | | 656 216.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 263 147.00 | | | 263 147.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 393 068.00 | | | 393 068.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 545.00 | | | 545.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 545.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 545.00 | | | 545.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 545.00 | | | 545.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 167.00 | | | 43 167.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 44 426.00 | 44 426.00 | | 44 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 387.00 | 19 387.00 | | 19 387.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 100 463.00 | 100 463.00 | | 100 463.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 51 800.00 | 51 800.00 | | 51 800.00 |
VB T. V. A. | 49 031.00 | 49 031.00 | | 49 031.00 |
VI Groupe et associés | 77 087.00 | 77 087.00 | | 77 087.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 166.00 | 9 166.00 | | 9 166.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 210 461.00 | 210 461.00 | | 210 461.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 900.00 | 144 900.00 | | 144 900.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 378.00 | | | 18 378.00 |
ST Autres comptes | 84 246.00 | | | 84 246.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 097.00 | | | 4 097.00 |
YT Sous‐traitance | 800.00 | | | 800.00 |
YW Taxe professionnelle | 704.00 | | | 704.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 704.00 | | | 704.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
ZE Dividendes | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 107 521.00 | | | 107 521.00 |