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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 159 836.00 | | 1 159 836.00 | 1 159 836.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 583.00 | 11 105.00 | 16 478.00 | 27 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 109 973.00 | 21 127.00 | 88 846.00 | 109 973.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 341 051.00 | 32 232.00 | 1 308 819.00 | 1 341 051.00 |
BT Marchandises | 128 913.00 | | 128 913.00 | 128 913.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 30 118.00 | | 30 118.00 | 30 118.00 |
BZ Autres créances | 133 668.00 | | 133 668.00 | 133 668.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 80 367.00 | | 80 367.00 | 80 367.00 |
CF Disponibilités | 141 155.00 | | 141 155.00 | 141 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 222.00 | | 514 222.00 | 514 222.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 855 273.00 | 32 232.00 | 1 823 041.00 | 1 855 273.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 489 056.00 | 303 936.00 | | 489 056.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 150 603.00 | 185 120.00 | | 150 603.00 |
DL TOTAL (I) | 661 659.00 | 511 056.00 | | 661 659.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 943 640.00 | 972 780.00 | | 943 640.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 378.00 | 26 392.00 | | 378.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 165 172.00 | 289 813.00 | | 165 172.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 193.00 | 44 018.00 | | 52 193.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 161 382.00 | 1 333 003.00 | | 1 161 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 823 041.00 | 1 844 059.00 | | 1 823 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 352 539.00 | 445 059.00 | | 352 539.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 284 095.00 | | 94 874.00 | 1 284 095.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 37 918.00 | 1 341 051.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 37 918.00 | 137 556.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 836.00 | | | 1 159 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 80 600.00 | | 94 874.00 | 80 600.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 659.00 | | | 43 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 798.00 | 19 571.00 | 15 137.00 | 27 798.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 798.00 | 19 571.00 | 15 137.00 | 27 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 165 172.00 | 165 172.00 | | 165 172.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 010.00 | 2 010.00 | | 2 010.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 886.00 | 46 886.00 | | 46 886.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
UX Autres créances clients | 30 118.00 | 30 118.00 | | 30 118.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 836.00 | 3 836.00 | | 3 836.00 |
VB T. V. A. | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 943 640.00 | 134 796.00 | 484 052.00 | 943 640.00 |
VI Groupe et associés | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 472.00 | | | 91 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 120 613.00 | | | 120 613.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 128.00 | 7 128.00 | | 7 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 113 138.00 | 113 138.00 | | 113 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 445.00 | 163 786.00 | 13 659.00 | 177 445.00 |
VW T.V.A. | 3 151.00 | 3 151.00 | | 3 151.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 161 382.00 | 352 539.00 | 484 052.00 | 1 161 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 857.00 | 25 298.00 | | 14 857.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 683.00 | 10 850.00 | | 7 683.00 |
ST Autres comptes | 43 657.00 | 52 491.00 | | 43 657.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 42 300.00 | 33 312.00 | | 42 300.00 |
YT Sous‐traitance | 240.00 | | | 240.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 197.00 | 3 170.00 | | 4 197.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 054.00 | 28 468.00 | | 19 054.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 92 352.00 | 91 240.00 | | 92 352.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 75 449.00 | 75 276.00 | | 75 449.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 93 880.00 | 96 653.00 | | 93 880.00 |