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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 159 836.00 | | 1 159 836.00 | 1 159 836.00 |
AP Constructions | 23 228.00 | 2 053.00 | 21 175.00 | 23 228.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 054.00 | 36 616.00 | 121 437.00 | 158 054.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 234 962.00 | 77 352.00 | 157 610.00 | 234 962.00 |
AV Immobilisations en cours | 169 095.00 | | 169 095.00 | 169 095.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 758 833.00 | 116 021.00 | 1 642 812.00 | 1 758 833.00 |
BT Marchandises | 181 795.00 | | 181 795.00 | 181 795.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 328.00 | | 50 328.00 | 50 328.00 |
BZ Autres créances | 49 291.00 | | 49 291.00 | 49 291.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 81 111.00 | | 81 111.00 | 81 111.00 |
CF Disponibilités | 46 688.00 | | 46 688.00 | 46 688.00 |
CJ TOTAL (II) | 409 212.00 | | 409 212.00 | 409 212.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 168 045.00 | 116 021.00 | 2 052 024.00 | 2 168 045.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 785 817.00 | 639 659.00 | | 785 817.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 825.00 | 146 158.00 | | 103 825.00 |
DL TOTAL (I) | 911 642.00 | 807 817.00 | | 911 642.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 880 834.00 | 1 508 843.00 | | 880 834.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98.00 | 3 954.00 | | 98.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 231 333.00 | 278 276.00 | | 231 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 118.00 | 70 727.00 | | 28 118.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 140 382.00 | 1 861 800.00 | | 1 140 382.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 052 024.00 | 2 669 617.00 | | 2 052 024.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 417 439.00 | 999 972.00 | | 417 439.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 564 174.00 | | 194 660.00 | 1 564 174.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 659.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 758 833.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 159 836.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 585 338.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 159 836.00 | | | 1 159 836.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 679.00 | | 194 660.00 | 390 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 659.00 | | | 13 659.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 116.00 | 55 905.00 | | 60 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 60 116.00 | 55 905.00 | | 60 116.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 231 333.00 | 231 333.00 | | 231 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 544.00 | 544.00 | | 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 853.00 | 22 853.00 | | 22 853.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 13 659.00 | | 13 659.00 | 13 659.00 |
UX Autres créances clients | 50 328.00 | 50 328.00 | | 50 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VB T. V. A. | 26 921.00 | 26 921.00 | | 26 921.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 880 834.00 | 157 891.00 | 532 353.00 | 880 834.00 |
VI Groupe et associés | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 698 716.00 | | | 698 716.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 148.00 | 16 148.00 | | 16 148.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 416.00 | 416.00 | | 416.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 171.00 | 6 171.00 | | 6 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 278.00 | 99 619.00 | 13 659.00 | 113 278.00 |
VW T.V.A. | 4 305.00 | 4 305.00 | | 4 305.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 140 382.00 | 417 439.00 | 532 353.00 | 1 140 382.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 084.00 | 8 964.00 | | 9 084.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 481.00 | 2 676.00 | | 13 481.00 |
ST Autres comptes | 65 998.00 | 51 832.00 | | 65 998.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 80 561.00 | 51 522.00 | | 80 561.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 227.00 | 4 294.00 | | 2 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 311.00 | 13 258.00 | | 11 311.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 86 815.00 | 88 872.00 | | 86 815.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 87 043.00 | 78 910.00 | | 87 043.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 160 040.00 | 106 030.00 | | 160 040.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |