| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
AP Constructions | 1 069 558.00 | 25 048.00 | 1 044 509.00 | 1 069 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 485 552.00 | 172 808.00 | 4 312 744.00 | 4 485 552.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
AX Avances et acomptes | | | | |
BJ TOTAL (I) | 5 600 509.00 | 197 856.00 | 5 402 653.00 | 5 600 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 66.00 | | 66.00 | 66.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 186 593.00 | | 186 593.00 | 186 593.00 |
BZ Autres créances | 5 814.00 | | 5 814.00 | 5 814.00 |
CF Disponibilités | 168 757.00 | | 168 757.00 | 168 757.00 |
CJ TOTAL (II) | 361 231.00 | | 361 231.00 | 361 231.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 961 741.00 | 197 856.00 | 5 763 884.00 | 5 961 741.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | | 4 748.00 | | |
DH Report à nouveau | -5 548.00 | | | -5 548.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 899.00 | -10 296.00 | | 10 899.00 |
DL TOTAL (I) | 6 351.00 | -4 548.00 | | 6 351.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 806 260.00 | | | 4 806 260.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 475 693.00 | 298 220.00 | | 475 693.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 45 673.00 | 11 824.00 | | 45 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 7 913.00 | | | 7 913.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993.00 | 231 043.00 | | 1 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 757 533.00 | 541 087.00 | | 5 757 533.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 763 884.00 | 536 539.00 | | 5 763 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 383 658.00 | | 383 658.00 | 383 658.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 383 658.00 | | 383 658.00 | 383 658.00 |
FQ Autres produits | | | 3 094.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 386 752.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 84 739.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 303.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 197 856.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 290 901.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 95 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 85 268.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 85 268.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -85 268.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 583.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 316.00 | | | 316.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 316.00 | | | 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 316.00 | | | 316.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 387 068.00 | | | 387 068.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 376 169.00 | 10 297.00 | | 376 169.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 10 899.00 | -10 296.00 | | 10 899.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 516.00 | | 5 170 993.00 | 429 516.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 600 509.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 516.00 | | 5 170 993.00 | 429 516.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 197 856.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 197 856.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 475 693.00 | 475 693.00 | | 475 693.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 45 673.00 | 45 673.00 | | 45 673.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 993.00 | 1 993.00 | | 1 993.00 |
UX Autres créances clients | 186 593.00 | 186 593.00 | | 186 593.00 |
VB T. V. A. | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 806 260.00 | 310 555.00 | 879 672.00 | 4 806 260.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 4 756 910.00 | | | 4 756 910.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 913.00 | 7 913.00 | | 7 913.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 192 407.00 | 192 407.00 | | 192 407.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 757 533.00 | 1 261 829.00 | 879 672.00 | 5 757 533.00 |