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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 45 399.00 | | 45 399.00 | 45 399.00 |
AP Constructions | 1 069 558.00 | 59 350.00 | 1 010 207.00 | 1 069 558.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 499 935.00 | 411 780.00 | 4 088 154.00 | 4 499 935.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 614 892.00 | 471 131.00 | 5 143 761.00 | 5 614 892.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 75 921.00 | | 75 921.00 | 75 921.00 |
BZ Autres créances | 15 662.00 | | 15 662.00 | 15 662.00 |
CF Disponibilités | 90 393.00 | | 90 393.00 | 90 393.00 |
CJ TOTAL (II) | 182 135.00 | | 182 135.00 | 182 135.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 853 266.00 | 471 131.00 | 5 382 135.00 | 5 853 266.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 56 238.00 | | 56 238.00 | 56 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DH Report à nouveau | 5 251.00 | -5 548.00 | | 5 251.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -76 016.00 | 10 899.00 | | -76 016.00 |
DL TOTAL (I) | -69 665.00 | 6 351.00 | | -69 665.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 420 000.00 | 420 000.00 | | 420 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 590.00 | 4 806 260.00 | | 23 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 897 598.00 | 475 693.00 | | 4 897 598.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 74 986.00 | 45 673.00 | | 74 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 097.00 | 7 913.00 | | 35 097.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529.00 | 1 993.00 | | 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 451 800.00 | 5 757 533.00 | | 5 451 800.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 382 135.00 | 5 763 884.00 | | 5 382 135.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 4 897 598.00 | | | 4 897 598.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 586 709.00 | | 586 709.00 | 586 709.00 |
FG Production vendue services | 904.00 | | 904.00 | 904.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 587 614.00 | | 587 614.00 | 587 614.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 58 916.00 | |
FQ Autres produits | | | 28 041.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 572.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 283 129.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 351.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 275 952.00 | |
GE Autres charges | | | 4 019.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 628 452.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 46 119.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 122 147.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 122 147.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -122 147.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -76 027.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | 316.00 | | 11.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | 316.00 | | 11.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11.00 | 316.00 | | 11.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 674 583.00 | 387 068.00 | | 674 583.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 750 600.00 | 376 169.00 | | 750 600.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -76 016.00 | 10 899.00 | | -76 016.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 600 509.00 | | 14 383.00 | 5 600 509.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 5 614 892.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 5 614 892.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 600 509.00 | | 14 383.00 | 5 600 509.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 197 856.00 | 273 274.00 | | 197 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 197 856.00 | 273 274.00 | | 197 856.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 420 000.00 | | 420 000.00 | 420 000.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 897 598.00 | | | 4 897 598.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 74 986.00 | 74 986.00 | | 74 986.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
UX Autres créances clients | 75 921.00 | 75 921.00 | | 75 921.00 |
VB T. V. A. | 9 698.00 | 9 698.00 | | 9 698.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 590.00 | 23 590.00 | | 23 590.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 702.00 | 3 702.00 | | 3 702.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 097.00 | 35 097.00 | | 35 097.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 261.00 | 2 261.00 | | 2 261.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 583.00 | 91 583.00 | | 91 583.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 451 800.00 | 134 202.00 | 420 000.00 | 5 451 800.00 |