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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 459.00 | 6 587.00 | 4 873.00 | 11 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 409.00 | 6 587.00 | 24 823.00 | 31 409.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 4 160.00 | | 4 160.00 | 4 160.00 |
CF Disponibilités | 40 830.00 | | 40 830.00 | 40 830.00 |
CJ TOTAL (II) | 44 990.00 | | 44 990.00 | 44 990.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 76 399.00 | 6 587.00 | 69 813.00 | 76 399.00 |
CU Autres participations | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | | | 180.00 |
DG Autres réserves | 29 982.00 | | | 29 982.00 |
DH Report à nouveau | | -26 390.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 314.00 | 56 552.00 | | 5 314.00 |
DL TOTAL (I) | 37 276.00 | 31 962.00 | | 37 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31 007.00 | 40 990.00 | | 31 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 360.00 | | 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 14 923.00 | | |
EA Autres dettes | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 537.00 | 57 263.00 | | 32 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 813.00 | 89 225.00 | | 69 813.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 820.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 669.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 983.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 983.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 983.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 5 314.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 150.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 150.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -150.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 5 323.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 983.00 | 48 000.00 | | 9 983.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 669.00 | -8 552.00 | | 4 669.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 314.00 | 56 552.00 | | 5 314.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 767.00 | 2 471.00 | | 2 767.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 767.00 | 2 471.00 | | 2 767.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 31 007.00 | 31 007.00 | | 31 007.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 990.00 | 990.00 | | 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 160.00 | 4 160.00 | | 4 160.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 537.00 | 32 537.00 | | 32 537.00 |