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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 11 459.00 | 10 110.00 | 1 349.00 | 11 459.00 |
BJ TOTAL (I) | 31 409.00 | 10 110.00 | 21 299.00 | 31 409.00 |
BZ Autres créances | 91 343.00 | | 91 343.00 | 91 343.00 |
CF Disponibilités | 15 970.00 | | 15 970.00 | 15 970.00 |
CJ TOTAL (II) | 107 314.00 | | 107 314.00 | 107 314.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 138 723.00 | 10 110.00 | 128 613.00 | 138 723.00 |
CU Autres participations | 19 950.00 | | 19 950.00 | 19 950.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
DG Autres réserves | 296.00 | 29 982.00 | | 296.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 017.00 | 5 314.00 | | 111 017.00 |
DL TOTAL (I) | 113 293.00 | 37 276.00 | | 113 293.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 990.00 | 31 007.00 | | 3 990.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 540.00 | | 1 320.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 020.00 | | | 6 020.00 |
EA Autres dettes | 3 990.00 | 990.00 | | 3 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 320.00 | 32 537.00 | | 15 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 128 613.00 | 69 813.00 | | 128 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 457.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 523.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 983.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 983.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 120 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 120 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 120 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 111 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 120 000.00 | 9 983.00 | | 120 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 983.00 | 4 669.00 | | 8 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 017.00 | 5 314.00 | | 111 017.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 31 409.00 | | | 31 409.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 950.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 31 409.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 459.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 459.00 | | | 11 459.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 950.00 | | | 19 950.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 587.00 | 3 523.00 | | 6 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 587.00 | 3 523.00 | | 6 587.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 320.00 | 1 320.00 | | 1 320.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 020.00 | 6 020.00 | | 6 020.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 990.00 | 3 990.00 | | 3 990.00 |
VS Charges constatées d’avance | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 91 343.00 | 91 343.00 | | 91 343.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 320.00 | 15 320.00 | | 15 320.00 |