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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 515.00 | | 209 515.00 | 209 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 351.00 | 19 545.00 | 18 806.00 | 38 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 56 048.00 | 6 347.00 | 49 701.00 | 56 048.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 310 897.00 | 25 892.00 | 285 005.00 | 310 897.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 545.00 | | 9 545.00 | 9 545.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 292.00 | | 1 292.00 | 1 292.00 |
CF Disponibilités | 48 700.00 | | 48 700.00 | 48 700.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 221.00 | | 9 221.00 | 9 221.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 758.00 | | 68 758.00 | 68 758.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 379 654.00 | 25 892.00 | 353 762.00 | 379 654.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 86 839.00 | 34 207.00 | | 86 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 172.00 | 52 631.00 | | 50 172.00 |
DL TOTAL (I) | 142 511.00 | 92 339.00 | | 142 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 430.00 | 147 212.00 | | 130 430.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 215.00 | 20 180.00 | | 13 215.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 923.00 | 15 678.00 | | 28 923.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 733.00 | 20 618.00 | | 23 733.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 950.00 | 22 950.00 | | 14 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 252.00 | 226 637.00 | | 211 252.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 353 762.00 | 318 976.00 | | 353 762.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 215.00 | | | 13 215.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 314 777.00 | | 314 777.00 | 314 777.00 |
FG Production vendue services | 1 833.00 | | 1 833.00 | 1 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 316 610.00 | | 316 610.00 | 316 610.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 028.00 | |
FQ Autres produits | | | 288.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 329 426.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 98 016.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 65 819.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 324.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 75 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 548.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 266 274.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 63 152.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 101.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 101.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 101.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 61 051.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 10 879.00 | 12 609.00 | | 10 879.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 329 426.00 | 356 544.00 | | 329 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 279 254.00 | 303 913.00 | | 279 254.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 50 172.00 | 52 631.00 | | 50 172.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 274 799.00 | | 49 135.00 | 274 799.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 038.00 | 310 897.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 038.00 | 94 399.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 515.00 | | | 209 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 58 301.00 | | 49 135.00 | 58 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 344.00 | 11 548.00 | | 14 344.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 14 344.00 | 11 548.00 | | 14 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 844.00 | 13 844.00 | | 13 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 072.00 | 6 072.00 | | 6 072.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 421.00 | 1 421.00 | | 1 421.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 14 950.00 | 14 950.00 | | 14 950.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
VB T. V. A. | 661.00 | 661.00 | | 661.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 122 617.00 | 21 354.00 | 101 263.00 | 122 617.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 7 812.00 | 7 812.00 | | 7 812.00 |
VI Groupe et associés | 13 215.00 | 13 215.00 | | 13 215.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 9 212.00 | | | 9 212.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 631.00 | | | 26 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 631.00 | 631.00 | | 631.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 221.00 | 9 221.00 | | 9 221.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 496.00 | 10 513.00 | 6 983.00 | 17 496.00 |
VW T.V.A. | 1 647.00 | 1 647.00 | | 1 647.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 252.00 | 109 989.00 | 101 263.00 | 211 252.00 |