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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 209 515.00 | | 209 515.00 | 209 515.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 253.00 | 28 686.00 | 13 567.00 | 42 253.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 141.00 | 12 286.00 | 58 854.00 | 71 141.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 892.00 | 40 972.00 | 288 919.00 | 329 892.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 708.00 | | 9 708.00 | 9 708.00 |
BZ Autres créances | 11 114.00 | | 11 114.00 | 11 114.00 |
CF Disponibilités | 157 744.00 | | 157 744.00 | 157 744.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 187 737.00 | | 187 737.00 | 187 737.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 517 628.00 | 40 972.00 | 476 656.00 | 517 628.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 137 011.00 | 86 839.00 | | 137 011.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 66 293.00 | 50 172.00 | | 66 293.00 |
DL TOTAL (I) | 208 804.00 | 142 511.00 | | 208 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 195 085.00 | 130 430.00 | | 195 085.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 845.00 | 13 215.00 | | 13 845.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 892.00 | 28 923.00 | | 25 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 689.00 | 23 733.00 | | 24 689.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 341.00 | 14 950.00 | | 8 341.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 852.00 | 211 252.00 | | 267 852.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 476 656.00 | 353 762.00 | | 476 656.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 13 845.00 | | | 13 845.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 231 982.00 | 39 901.00 | 271 884.00 | 231 982.00 |
FG Production vendue services | 1 619.00 | | 1 619.00 | 1 619.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 233 602.00 | 39 901.00 | 273 503.00 | 233 602.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 61 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 323.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 339 495.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 88 310.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -163.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 83 450.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 412.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 72 465.00 | |
FZ Charges sociales | | | 17 863.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 080.00 | |
GE Autres charges | | | 181.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 279 599.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 59 896.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 322.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 322.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 574.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 536.00 | | | 8 536.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 817.00 | 10 879.00 | | 817.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 348 031.00 | 329 426.00 | | 348 031.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 737.00 | 279 254.00 | | 281 737.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 66 293.00 | 50 172.00 | | 66 293.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 310 897.00 | | 18 995.00 | 310 897.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 983.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 329 892.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 209 515.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 113 394.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 209 515.00 | | | 209 515.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 94 399.00 | | 18 995.00 | 94 399.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 983.00 | | | 6 983.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 892.00 | 15 080.00 | | 25 892.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 25 892.00 | 15 080.00 | | 25 892.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 892.00 | 25 892.00 | | 25 892.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 931.00 | 16 931.00 | | 16 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 883.00 | 6 883.00 | | 6 883.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 341.00 | 8 341.00 | | 8 341.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 983.00 | | 6 983.00 | 6 983.00 |
VB T. V. A. | 5 231.00 | 5 231.00 | | 5 231.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 900.00 | 73 958.00 | 27 942.00 | 101 900.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 185.00 | 90 101.00 | 3 084.00 | 93 185.00 |
VI Groupe et associés | 13 845.00 | 13 845.00 | | 13 845.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 91 640.00 | | | 91 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 985.00 | | | 26 985.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 623.00 | 4 623.00 | | 4 623.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 876.00 | 876.00 | | 876.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 260.00 | 1 260.00 | | 1 260.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 268.00 | 20 285.00 | 6 983.00 | 27 268.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 852.00 | 236 826.00 | 31 026.00 | 267 852.00 |