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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 2 586.00 | 13 433.00 | 16 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 223.00 | 998.00 | 4 224.00 | 5 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 555 782.00 | 32 248.00 | 523 534.00 | 555 782.00 |
AV Immobilisations en cours | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 125.00 | 35 832.00 | 544 293.00 | 580 125.00 |
BT Marchandises | 1 900 796.00 | | 1 900 796.00 | 1 900 796.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 628 336.00 | | 628 336.00 | 628 336.00 |
BZ Autres créances | 615 745.00 | | 615 745.00 | 615 745.00 |
CF Disponibilités | 67.00 | | 67.00 | 67.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 828.00 | | 1 828.00 | 1 828.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 146 774.00 | | 3 146 774.00 | 3 146 774.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 726 900.00 | 35 832.00 | 3 691 067.00 | 3 726 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 437.00 | | | 2 437.00 |
DG Autres réserves | 46 317.00 | | | 46 317.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 241 770.00 | 48 755.00 | | 241 770.00 |
DL TOTAL (I) | 320 525.00 | 78 755.00 | | 320 525.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 530 347.00 | 111 379.00 | | 1 530 347.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 68 901.00 | 49 939.00 | | 68 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 31 434.00 | | | 31 434.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 419.00 | 996 114.00 | | 1 381 419.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 106.00 | 12 339.00 | | 66 106.00 |
EA Autres dettes | 252 749.00 | 96 664.00 | | 252 749.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 39 583.00 | | | 39 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 370 541.00 | 1 266 438.00 | | 3 370 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 691 067.00 | 1 345 193.00 | | 3 691 067.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 68 901.00 | | | 68 901.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 516.00 | 553 449.00 | 226 838.00 | 253 516.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 240.00 | 3 780.00 | | 12 240.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 241 276.00 | 546 569.00 | 226 838.00 | 241 276.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 059.00 | 34 774.00 | | 1 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 136.00 | 2 450.00 | | 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 923.00 | 32 324.00 | | 923.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 381 419.00 | 1 381 419.00 | | 1 381 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 106.00 | 66 106.00 | | 66 106.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 309 578.00 | 309 578.00 | | 309 578.00 |
8L Produits constatés d’avance | 39 583.00 | 39 583.00 | | 39 583.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
UX Autres créances clients | 628 337.00 | 628 337.00 | | 628 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 99 010.00 | 99 010.00 | | 99 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 431 337.00 | 1 123 623.00 | 210 252.00 | 1 431 337.00 |
VI Groupe et associés | 12 073.00 | 12 073.00 | | 12 073.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 258 676.00 | | | 258 676.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -1 060 936.00 | | | -1 060 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 615 746.00 | 615 746.00 | | 615 746.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 249 011.00 | 1 245 911.00 | 3 100.00 | 1 249 011.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 339 107.00 | 3 031 393.00 | 210 252.00 | 3 339 107.00 |