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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 020.00 | 5 790.00 | 10 229.00 | 16 020.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 223.00 | 2 043.00 | 3 179.00 | 5 223.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 573 823.00 | 85 656.00 | 488 166.00 | 573 823.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 595 066.00 | 93 489.00 | 501 576.00 | 595 066.00 |
BT Marchandises | 2 535 472.00 | | 2 535 472.00 | 2 535 472.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 586 418.00 | | 1 586 418.00 | 1 586 418.00 |
BZ Autres créances | 521 533.00 | | 521 533.00 | 521 533.00 |
CF Disponibilités | 394.00 | | 394.00 | 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 871.00 | | 1 871.00 | 1 871.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 689.00 | | 4 645 689.00 | 4 645 689.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 240 755.00 | 93 489.00 | 5 147 265.00 | 5 240 755.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 2 437.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 287 525.00 | 46 317.00 | | 287 525.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 157 583.00 | 241 770.00 | | 157 583.00 |
DL TOTAL (I) | 478 109.00 | 320 525.00 | | 478 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 840 604.00 | 1 530 347.00 | | 840 604.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 601.00 | 68 901.00 | | 90 601.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 31 434.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 396.00 | 1 381 419.00 | | 3 225 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 999.00 | 66 106.00 | | 77 999.00 |
EA Autres dettes | 434 553.00 | 252 749.00 | | 434 553.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 39 583.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 669 156.00 | 3 370 541.00 | | 4 669 156.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 147 265.00 | 3 691 067.00 | | 5 147 265.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 90 601.00 | | | 90 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 580 126.00 | | 18 040.00 | 580 126.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 100.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 100.00 | 595 066.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 16 020.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 579 046.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 020.00 | | | 16 020.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 561 006.00 | | 18 040.00 | 561 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 100.00 | | | 3 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 35 833.00 | 57 657.00 | 93 490.00 | 35 833.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 586.00 | 3 204.00 | 5 790.00 | 2 586.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 33 247.00 | 54 453.00 | 87 700.00 | 33 247.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 225 397.00 | 3 225 397.00 | | 3 225 397.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 999.00 | 77 999.00 | | 77 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 525 156.00 | 525 156.00 | | 525 156.00 |
UX Autres créances clients | 1 586 418.00 | 1 586 418.00 | | 1 586 418.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 815.00 | 11 815.00 | | 11 815.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 828 789.00 | 552 080.00 | 212 932.00 | 828 789.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 760 118.00 | | | 760 118.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 362 775.00 | | | 1 362 775.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 521 533.00 | 521 533.00 | | 521 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 871.00 | 1 871.00 | | 1 871.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 109 823.00 | 2 109 823.00 | | 2 109 823.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 669 156.00 | 4 392 447.00 | 212 932.00 | 4 669 156.00 |