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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 848.00 | | 121 848.00 | 121 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 465.00 | 11 485.00 | 12 980.00 | 24 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 001.00 | | 1 001.00 | 1 001.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 152 384.00 | 11 485.00 | 140 899.00 | 152 384.00 |
BT Marchandises | 45 635.00 | | 45 635.00 | 45 635.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 65 499.00 | 1 388.00 | 64 111.00 | 65 499.00 |
BZ Autres créances | 45 409.00 | | 45 409.00 | 45 409.00 |
CF Disponibilités | 125 189.00 | | 125 189.00 | 125 189.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 683.00 | | 6 683.00 | 6 683.00 |
CJ TOTAL (II) | 288 414.00 | 1 388.00 | 287 026.00 | 288 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 440 798.00 | 12 873.00 | 427 925.00 | 440 798.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -44 559.00 | | | -44 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 585.00 | -44 559.00 | | 2 585.00 |
DL TOTAL (I) | -33 975.00 | -36 559.00 | | -33 975.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 191 112.00 | 214 747.00 | | 191 112.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 34.00 | 15.00 | | 34.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 170 796.00 | 115 930.00 | | 170 796.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 958.00 | 66 569.00 | | 99 958.00 |
EA Autres dettes | | 810.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 461 900.00 | 398 072.00 | | 461 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 427 925.00 | 361 513.00 | | 427 925.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 265.00 | | 11 954.00 | 141 265.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 835.00 | 6 071.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 835.00 | 152 384.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 24 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 848.00 | | | 121 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 397.00 | | 10 069.00 | 14 397.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 020.00 | | 1 886.00 | 5 020.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 6 172.00 | 5 313.00 | | 6 172.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 172.00 | 5 313.00 | | 6 172.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 191 112.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 191 112.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 170 796.00 | 170 796.00 | | 170 796.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 99 958.00 | 99 958.00 | | 99 958.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34.00 | 34.00 | | 34.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 070.00 | | 5 070.00 | 5 070.00 |
UX Autres créances clients | 65 499.00 | 65 499.00 | | 65 499.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 23 635.00 | | | 23 635.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 408.00 | 45 408.00 | | 45 408.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 683.00 | 6 683.00 | | 6 683.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 661.00 | 117 590.00 | 5 070.00 | 122 661.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 461 900.00 | 300 788.00 | 120 000.00 | 461 900.00 |