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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 121 848.00 | | 121 848.00 | 121 848.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 465.00 | 14 862.00 | 4 603.00 | 19 465.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 013.00 | | 1 013.00 | 1 013.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 346.00 | 14 862.00 | 132 484.00 | 147 346.00 |
BT Marchandises | 88 417.00 | | 88 417.00 | 88 417.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 76 101.00 | 5 259.00 | 70 842.00 | 76 101.00 |
BZ Autres créances | 49 762.00 | | 49 762.00 | 49 762.00 |
CF Disponibilités | 33 051.00 | | 33 051.00 | 33 051.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 985.00 | | 6 985.00 | 6 985.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 318.00 | 5 259.00 | 249 057.00 | 254 318.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 401 664.00 | 20 121.00 | 381 541.00 | 401 664.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 975.00 | -44 559.00 | | -41 975.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -8 607.00 | 2 585.00 | | -8 607.00 |
DL TOTAL (I) | -42 582.00 | -33 975.00 | | -42 582.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 973.00 | | | 973.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 998.00 | 191 146.00 | | 162 998.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 188 835.00 | 170 796.00 | | 188 835.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 966.00 | 99 958.00 | | 70 966.00 |
EA Autres dettes | 352.00 | | | 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 424 123.00 | 461 900.00 | | 424 123.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 541.00 | 427 925.00 | | 381 541.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 384.00 | | 12.00 | 152 384.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 50.00 | 6 033.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 050.00 | 147 346.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 848.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 000.00 | 19 465.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 848.00 | | | 121 848.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 24 465.00 | | | 24 465.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 071.00 | | 12.00 | 6 071.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 485.00 | 5 326.00 | 1 949.00 | 11 485.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 485.00 | 5 326.00 | 1 949.00 | 11 485.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 162 646.00 | 30 000.00 | 120 000.00 | 162 646.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 188 835.00 | 188 835.00 | | 188 835.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 70 966.00 | 70 966.00 | | 70 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 020.00 | | 5 020.00 | 5 020.00 |
UX Autres créances clients | 76 101.00 | 76 101.00 | | 76 101.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VI Groupe et associés | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 466.00 | | | 28 466.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 762.00 | 49 762.00 | | 49 762.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 985.00 | 6 985.00 | | 6 985.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 868.00 | 132 848.00 | 5 020.00 | 137 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 424 123.00 | 291 477.00 | 120 000.00 | 424 123.00 |