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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 195.00 | 2 094.00 | 5 101.00 | 7 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 091.00 | 11 532.00 | 43 559.00 | 55 091.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 119 786.00 | 13 626.00 | 106 160.00 | 119 786.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 4 431.00 | | 4 431.00 | 4 431.00 |
060 Stock marchandises | 593.00 | | 593.00 | 593.00 |
072 Créances – Autres | 524.00 | | 524.00 | 524.00 |
084 Disponibilités | 6 543.00 | | 6 543.00 | 6 543.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 307.00 | | 1 307.00 | 1 307.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 13 399.00 | | 13 399.00 | 13 399.00 |
110 Total général Actif | 133 185.00 | 13 626.00 | 119 559.00 | 133 185.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -6 011.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -4 511.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 85 450.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 6 380.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16 832.00 | | |
172 Autres dettes | | | 32 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 124 070.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 559.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 23 513.00 | | | 23 513.00 |
214 Production vendue de biens – France | 280 390.00 | | | 280 390.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 3 673.00 | | | 3 673.00 |
230 Autres produits | 21.00 | | | 21.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 307 597.00 | | | 307 597.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 17 993.00 | | | 17 993.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -593.00 | | | -593.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80 612.00 | | | 80 612.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 431.00 | | | -4 431.00 |
242 Autres charges externes. | 81 785.00 | | | 81 785.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 661.00 | | | 661.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 3 505.00 | | | 3 505.00 |
250 Rémunérations du personnel | 90 387.00 | | | 90 387.00 |
252 Charges sociales | 33 550.00 | | | 33 550.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 627.00 | | | 13 627.00 |
262 Autres charges | 4.00 | | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 313 594.00 | | | 313 594.00 |
270 Résultat d’exploitation | -5 996.00 | | | -5 996.00 |
290 Produits exceptionnels | 600.00 | | | 600.00 |
294 Charges financières | 615.00 | | | 615.00 |
310 Bénéfice ou perte | -6 011.00 | | | -6 011.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 53 850.00 | | | 53 850.00 |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 7 195.00 | | | 7 195.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 54 616.00 | | | 54 616.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1.00 | | | 1.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 475.00 | | | 475.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 650.00 | | | 3 650.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 119 787.00 | | | 119 787.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1.00 | | | 1.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 600.00 | | | 600.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 600.00 | | | 600.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 191.00 | | | 17 191.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 507.00 | | | 15 507.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |