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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 53 850.00 | | 53 850.00 | 53 850.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 7 195.00 | 3 533.00 | 3 662.00 | 7 195.00 |
028 Immobilisations corporelles | 55 715.00 | 19 549.00 | 36 166.00 | 55 715.00 |
040 Immobilisations financières | 3 650.00 | | 3 650.00 | 3 650.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 120 410.00 | 23 082.00 | 97 328.00 | 120 410.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 958.00 | | 3 958.00 | 3 958.00 |
060 Stock marchandises | 1 184.00 | | 1 184.00 | 1 184.00 |
072 Créances – Autres | 2 185.00 | | 2 185.00 | 2 185.00 |
084 Disponibilités | 13 125.00 | | 13 125.00 | 13 125.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 570.00 | | 1 570.00 | 1 570.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 22 023.00 | | 22 023.00 | 22 023.00 |
110 Total général Actif | 142 433.00 | 23 082.00 | 119 351.00 | 142 433.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 500.00 | |
134 Report à nouveau | | | -6 011.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 090.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 8 579.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 71 945.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 253.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 387.00 | | |
172 Autres dettes | | | 24 574.00 | |
176 Total des dettes | | | 110 772.00 | |
180 Total général Passif | | | 119 351.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 624.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 53 239.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 17 115.00 | 23 513.00 | | 17 115.00 |
214 Production vendue de biens – France | 201 857.00 | 280 390.00 | | 201 857.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 915.00 | 3 673.00 | | 1 915.00 |
230 Autres produits | 5 769.00 | 21.00 | | 5 769.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 226 655.00 | 307 597.00 | | 226 655.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 13 254.00 | 17 993.00 | | 13 254.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -591.00 | -593.00 | | -591.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 141.00 | 80 612.00 | | 51 141.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 473.00 | -4 431.00 | | 473.00 |
242 Autres charges externes. | 59 289.00 | 81 785.00 | | 59 289.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 319.00 | | | 319.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 985.00 | 661.00 | | 6 985.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 4 816.00 | | | 4 816.00 |
250 Rémunérations du personnel | 53 382.00 | 90 387.00 | | 53 382.00 |
252 Charges sociales | 20 133.00 | 33 550.00 | | 20 133.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 456.00 | 13 627.00 | | 9 456.00 |
262 Autres charges | 10.00 | 4.00 | | 10.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 213 531.00 | 313 594.00 | | 213 531.00 |
270 Résultat d’exploitation | 13 125.00 | -5 996.00 | | 13 125.00 |
290 Produits exceptionnels | | 600.00 | | |
294 Charges financières | 389.00 | 615.00 | | 389.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -355.00 | | | -355.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 090.00 | -6 011.00 | | 13 090.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 624.00 | | | 624.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 119 786.00 | | | 119 786.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 624.00 | | | 624.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 12 402.00 | | | 12 402.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 12 237.00 | | | 12 237.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |