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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 67 718.00 | 11 819.00 | 55 899.00 | 67 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 192 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 079 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 280 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | 102 666 209.00 | 11 819.00 | 102 654 390.00 | 102 666 209.00 |
BN En cours de production de biens | | | 237 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 617 000.00 | |
BZ Autres créances | 2 430 610.00 | | 2 430 610.00 | 2 430 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 699 447.00 | | 699 447.00 | 699 447.00 |
CF Disponibilités | 1 770 439.00 | | 1 770 439.00 | 1 770 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 902 763.00 | | 4 902 763.00 | 4 902 763.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 107 916 685.00 | 11 819.00 | 107 904 865.00 | 107 916 685.00 |
CU Autres participations | 102 598 391.00 | | 102 598 391.00 | 102 598 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 347 712.00 | | 347 712.00 | 347 712.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 387 990.00 | 65 387 990.00 | | 65 387 990.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 371 000.00 | | | 1 371 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 334 449.00 | 1 334 449.00 | | 1 334 449.00 |
DH Report à nouveau | -11 255.00 | | | -11 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 366 125.00 | -11 255.00 | | 7 366 125.00 |
DK Provisions réglementées | 344 431.00 | | | 344 431.00 |
DL TOTAL (I) | 74 421 739.00 | 66 711 184.00 | | 74 421 739.00 |
DP Provisions pour risques | 211 663.00 | | | 211 663.00 |
DR TOTAL (IV) | 211 663.00 | | | 211 663.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 784 881.00 | 37 500 000.00 | | 31 784 881.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 965 303.00 | | | 965 303.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 91 259.00 | | | 91 259.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 430 021.00 | | | 430 021.00 |
EA Autres dettes | 9 298 000.00 | | | 9 298 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 271 463.00 | 37 500 000.00 | | 33 271 463.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 107 904 865.00 | 104 211 184.00 | | 107 904 865.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 271 463.00 | | | 33 271 463.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 5 868 000.00 | | | 5 868 000.00 |
P7 PASSIF ‐ Report à nouveau | 536 000.00 | | | 536 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 47 211 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 760.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 26 761.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 137 750.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 326.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 514.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 95 039.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 211 663.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 292.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -549 531.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8 500 053.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 500 053.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 701 527.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 701 527.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7 798 525.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 248 994.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 26 760.00 | 407 880.00 | | 26 760.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 011 744.00 | | | 1 011 744.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 011 744.00 | | | 1 011 744.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 043 244.00 | | | 1 043 244.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 344 431.00 | | | 344 431.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387 674.00 | | | 1 387 674.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -375 931.00 | | | -375 931.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -493 061.00 | | | -493 061.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 538 557.00 | 407 880.00 | | 9 538 557.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 172 433.00 | 419 135.00 | | 2 172 433.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 366 125.00 | -11 255.00 | | 7 366 125.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 047 000.00 | | | 6 047 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 047 000.00 | | | 6 047 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 180 000.00 | | | 180 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 5 868 000.00 | | | 5 868 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 082 271.00 | | 583 938.00 | 102 082 271.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 120.00 | | 64 598.00 | 3 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 598 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 666 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 079 151.00 | | 519 340.00 | 102 079 151.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 709.00 | 8 111.00 | | 3 709.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 709.00 | 8 111.00 | | 3 709.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 344 431.00 | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 211 663.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 556 094.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 211 663.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 344 431.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 91 259.00 | 91 259.00 | | 91 259.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 425 202.00 | 425 202.00 | | 425 202.00 |
VC Groupe et associés | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 784 881.00 | 31 784 881.00 | | 31 784 881.00 |
VI Groupe et associés | 965 303.00 | 965 303.00 | | 965 303.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 816 000.00 | | | 5 816 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 418 814.00 | 1 418 814.00 | | 1 418 814.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 819.00 | 4 819.00 | | 4 819.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 011 744.00 | 1 011 744.00 | | 1 011 744.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 267.00 | 2 267.00 | | 2 267.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 432 877.00 | 2 432 877.00 | | 2 432 877.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 271 463.00 | 33 271 463.00 | | 33 271 463.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 85 566.00 | | | 85 566.00 |
ST Autres comptes | 52 184.00 | 407 904.00 | | 52 184.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 65 326.00 | | | 65 326.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 137 750.00 | 407 904.00 | | 137 750.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |