| |
| 1 - Actifs (bilan) | Montant brut N | Année d'amortissement N | Année nette N | Année nette N-1 |
A1 ACTIF ‐ Placements | | | 76 968 000.00 | |
AB Frais d’établissement | 67 718.00 | 38 907.00 | 28 811.00 | 67 718.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | 13 002 000.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 1 123 000.00 | |
BD Autres titres immobilisés | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | 211 000.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 91 304 000.00 | |
BN En cours de production de biens | | | 252 000.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 9 425 000.00 | |
BZ Autres créances | | | 1 666 000.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 1 650 000.00 | |
CF Disponibilités | | | 24 793 000.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 37 787 000.00 | |
CM Primes de remboursement des obligations (IV) | 1.00 | | | 1.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 129 091 000.00 | |
CU Autres participations | 102 598 391.00 | | 102 598 391.00 | 102 598 391.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 173 856.00 | | 173 856.00 | 173 856.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 65 388 000.00 | 65 388 000.00 | | 65 388 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 538 799.00 | | | 6 538 799.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 11 160 000.00 | 7 227 000.00 | | 11 160 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 1 334 449.00 | | | 1 334 449.00 |
DG Autres réserves | 4 858 754.00 | | | 4 858 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 902 683.00 | | | 3 902 683.00 |
DK Provisions réglementées | 1 056 243.00 | | | 1 056 243.00 |
DL TOTAL (I) | 82 896 000.00 | 76 258 000.00 | | 82 896 000.00 |
DO TOTAL (II) | 931 000.00 | 718 000.00 | | 931 000.00 |
DP Provisions pour risques | 3 091 000.00 | 2 622 000.00 | | 3 091 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 239 000.00 | 4 919 000.00 | | 5 239 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 24 132 489.00 | | | 24 132 489.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 25 536 000.00 | 29 050 000.00 | | 25 536 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 940 000.00 | 1 809 000.00 | | 1 940 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 130.00 | | | 4 130.00 |
EA Autres dettes | 12 549 000.00 | 8 791 000.00 | | 12 549 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 40 025 000.00 | 39 650 000.00 | | 40 025 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 129 091 000.00 | 121 545 000.00 | | 129 091 000.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 204.00 | | | 4 295 204.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 299 529.00 | | | 299 529.00 |
P2 PASSIF ‐ Provisions techniques brutes | 6 348 000.00 | 3 643 000.00 | | 6 348 000.00 |
P3 TOTAL PASSIF | 931 000.00 | 718 000.00 | | 931 000.00 |
P8 PASSIF ‐ Résultat de l’exercice | 2 148 000.00 | 2 297 000.00 | | 2 148 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 53 455 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 53 455 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 851 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 306 000.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 796 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 499 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 125 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 48 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 30 183 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 391 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 994 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 310 000.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 800 050.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 263 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 263 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 558 783.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 590 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 590 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -327 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 8 983 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 587 029.00 | | | 587 029.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 000.00 | 15 000.00 | | 1 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 818 000.00 | 352 000.00 | | 818 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 587 028.00 | | | 587 028.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 355 906.00 | | | 355 906.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 818 000.00 | 352 000.00 | | 818 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -817 000.00 | -336 000.00 | | -817 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 553 000.00 | 762 000.00 | | 1 553 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 387 080.00 | | | 5 387 080.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 484 397.00 | | | 1 484 397.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 902 683.00 | | | 3 902 683.00 |
R5 Résultat net des entreprises intégrées | 6 613 000.00 | 3 762 000.00 | | 6 613 000.00 |
R6 Résultat Groupe (Résultat net consolidé) | 6 613 000.00 | 3 762 000.00 | | 6 613 000.00 |
R7 Part des intérêts minoritaires (Résultat hors groupe) | 265 000.00 | 119 000.00 | | 265 000.00 |
R8 Résultat net part du groupe (part de la société mère) | 6 348 000.00 | 3 643 000.00 | | 6 348 000.00 |
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| 5 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 102 666 209.00 | | | 102 666 209.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 67 718.00 | | | 67 718.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102 598 491.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 102 666 209.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 67 718.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102 598 491.00 | | | 102 598 491.00 |
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| 6 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 25 363.00 | 13 544.00 | | 25 363.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 363.00 | 13 544.00 | | 25 363.00 |
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| 7 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 700 337.00 | 355 906.00 | | 700 337.00 |
7C TOTAL GENERAL | 700 337.00 | 355 906.00 | | 700 337.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 355 906.00 | | |
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| 8 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 057.00 | 95 057.00 | | 95 057.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 2 375.00 | 2 375.00 | | 2 375.00 |
UX Autres créances clients | 699 447.00 | 699 447.00 | | 699 447.00 |
VC Groupe et associés | 33 882.00 | 33 882.00 | | 33 882.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 24 132 489.00 | 3 896 489.00 | 20 236 000.00 | 24 132 489.00 |
VI Groupe et associés | 299 529.00 | 299 529.00 | | 299 529.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 816 000.00 | | | 3 816 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 335 654.00 | 335 654.00 | | 335 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 752.00 | 1 752.00 | | 1 752.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 068 983.00 | 1 068 983.00 | | 1 068 983.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 531 204.00 | 4 295 204.00 | 20 236 000.00 | 24 531 204.00 |
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| 11 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 102 861.00 | | | 102 861.00 |
ST Autres comptes | 27 711.00 | | | 27 711.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 646.00 | | | 4 646.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 130 572.00 | | | 130 572.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |