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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 456 428.00 | | 7 456 428.00 | 7 456 428.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 294 090.00 | | 294 090.00 | 294 090.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 090.00 | | 294 090.00 | 294 090.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 750 518.00 | | 7 750 518.00 | 7 750 518.00 |
CU Autres participations | 7 456 428.00 | | 7 456 428.00 | 7 456 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 361.00 | 2 743 361.00 | | 2 743 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 336.00 | | | 274 336.00 |
DG Autres réserves | 446 156.00 | | | 446 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 706 194.00 | 720 492.00 | | 706 194.00 |
DL TOTAL (I) | 4 170 047.00 | 3 463 853.00 | | 4 170 047.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 580 467.00 | 4 150 000.00 | | 3 580 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5.00 | 7.00 | | 5.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 2 257.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 3 580 472.00 | 4 152 264.00 | | 3 580 472.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 750 519.00 | 7 616 117.00 | | 7 750 519.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5.00 | | | 5.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 642.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | 5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 642.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 642.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 763 396.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 763 396.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 53 561.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 53 561.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 709 836.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 706 194.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 257.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 763 396.00 | 744 952.00 | | 763 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 57 203.00 | 24 460.00 | | 57 203.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 706 194.00 | 720 492.00 | | 706 194.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 456 428.00 | | | 7 456 428.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 456 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456 428.00 | | | 7 456 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 580 467.00 | 577 136.00 | 2 386 628.00 | 3 580 467.00 |
VI Groupe et associés | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 569 533.00 | | | 569 533.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | | 1.00 | | |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 580 472.00 | 577 141.00 | 2 386 628.00 | 3 580 472.00 |