| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 7 456 428.00 | | 7 456 428.00 | 7 456 428.00 |
CF Disponibilités | 321 839.00 | | 321 839.00 | 321 839.00 |
CJ TOTAL (II) | 321 839.00 | | 321 839.00 | 321 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 778 267.00 | | 7 778 267.00 | 7 778 267.00 |
CU Autres participations | 7 456 428.00 | | 7 456 428.00 | 7 456 428.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 743 361.00 | 2 743 361.00 | | 2 743 361.00 |
DD Réserve légale (1) | 274 336.00 | 274 336.00 | | 274 336.00 |
DG Autres réserves | 1 152 349.00 | 446 156.00 | | 1 152 349.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 604 290.00 | 706 194.00 | | 604 290.00 |
DL TOTAL (I) | 4 774 336.00 | 4 170 047.00 | | 4 774 336.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 003 331.00 | 3 580 467.00 | | 3 003 331.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 5.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | | | 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 003 931.00 | 3 580 472.00 | | 3 003 931.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 778 267.00 | 7 750 518.00 | | 7 778 267.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -9.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 792.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 792.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 787.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 656 876.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 656 876.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 799.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 799.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 609 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 604 290.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 656 881.00 | 763 396.00 | | 656 881.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 52 591.00 | 57 203.00 | | 52 591.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 604 290.00 | 706 194.00 | | 604 290.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 456 425.00 | | | 7 456 425.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 456 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 456 428.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 456 428.00 | | | 7 456 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 3 003 331.00 | 584 841.00 | 2 418 490.00 | 3 003 331.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 577 136.00 | | | 577 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 003 931.00 | 585 441.00 | 2 418 490.00 | 3 003 931.00 |