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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 875.00 | 7 656.00 | 24 219.00 | 31 875.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 937.00 | 2 373.00 | 11 564.00 | 13 937.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 113.00 | 10 029.00 | 134 084.00 | 144 113.00 |
BT Marchandises | 7 175.00 | | 7 175.00 | 7 175.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 573.00 | | 11 573.00 | 11 573.00 |
BZ Autres créances | 4 021.00 | | 4 021.00 | 4 021.00 |
CF Disponibilités | 105 541.00 | | 105 541.00 | 105 541.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 642.00 | | 3 642.00 | 3 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 131 954.00 | | 131 954.00 | 131 954.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 276 067.00 | 10 029.00 | 266 038.00 | 276 067.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 945.00 | | | 62 945.00 |
DL TOTAL (I) | 70 945.00 | | | 70 945.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 97 256.00 | | | 97 256.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 446.00 | | | 17 446.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 633.00 | | | 40 633.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 195 093.00 | | | 195 093.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 266 038.00 | | | 266 038.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 752.00 | | | 39 752.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 144 413.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 300.00 | 144 113.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 300.00 | 45 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 300.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 113.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 10 122.00 | 93.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 10 122.00 | 93.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 447.00 | 17 447.00 | | 17 447.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 528.00 | 10 528.00 | | 10 528.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 730.00 | 10 730.00 | | 10 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 19 375.00 | 19 375.00 | | 19 375.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 11 573.00 | 11 573.00 | | 11 573.00 |
VB T. V. A. | 3 629.00 | 3 629.00 | | 3 629.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 130.00 | 130.00 | | 130.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 97 127.00 | 15 040.00 | 62 029.00 | 97 127.00 |
VI Groupe et associés | 39 753.00 | 39 753.00 | | 39 753.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 873.00 | | | 9 873.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 643.00 | 3 643.00 | | 3 643.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 237.00 | 19 237.00 | | 19 237.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 195 093.00 | 113 006.00 | 62 029.00 | 195 093.00 |