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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 98 300.00 | | 98 300.00 | 98 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 56 017.00 | 22 275.00 | 33 742.00 | 56 017.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 720.00 | 6 379.00 | 9 341.00 | 15 720.00 |
BJ TOTAL (I) | 170 038.00 | 28 654.00 | 141 384.00 | 170 038.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 234.00 | | 2 234.00 | 2 234.00 |
BT Marchandises | 6 784.00 | | 6 784.00 | 6 784.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 463.00 | | 9 463.00 | 9 463.00 |
BZ Autres créances | 3 842.00 | | 3 842.00 | 3 842.00 |
CF Disponibilités | 175 810.00 | | 175 810.00 | 175 810.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 154.00 | | 3 154.00 | 3 154.00 |
CJ TOTAL (II) | 201 290.00 | | 201 290.00 | 201 290.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 371 329.00 | 28 654.00 | 342 675.00 | 371 329.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 62 339.00 | | | 62 339.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 106 685.00 | 63 139.00 | | 106 685.00 |
DL TOTAL (I) | 177 824.00 | 71 139.00 | | 177 824.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 82 196.00 | 97 256.00 | | 82 196.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 12 170.00 | 39 752.00 | | 12 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 23 369.00 | 17 446.00 | | 23 369.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 110.00 | 40 439.00 | | 47 110.00 |
EA Autres dettes | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
EC TOTAL (IV) | 164 850.00 | 194 899.00 | | 164 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 342 675.00 | 266 038.00 | | 342 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 98 082.00 | 112 812.00 | | 98 082.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 40 181.00 | | | 40 181.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 144 113.00 | | 25 925.00 | 144 113.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 170 038.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 98 300.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 71 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 98 300.00 | | | 98 300.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 813.00 | | 25 925.00 | 45 813.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 029.00 | 18 625.00 | | 10 029.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 029.00 | 18 625.00 | | 10 029.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 23 369.00 | 23 369.00 | | 23 369.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 614.00 | 5 614.00 | | 5 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 812.00 | 23 812.00 | | 23 812.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 379.00 | 15 379.00 | | 15 379.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4.00 | 4.00 | | 4.00 |
UX Autres créances clients | 9 464.00 | 9 464.00 | | 9 464.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
VB T. V. A. | 2 824.00 | 2 824.00 | | 2 824.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 110.00 | 110.00 | | 110.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 82 087.00 | 15 320.00 | 61 706.00 | 82 087.00 |
VI Groupe et associés | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 986.00 | | | 48 986.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 040.00 | | | 15 040.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 634.00 | 28 634.00 | | 28 634.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 170.00 | 170.00 | | 170.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 436.00 | 436.00 | | 436.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 154.00 | 3 154.00 | | 3 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 461.00 | 16 461.00 | | 16 461.00 |
VW T.V.A. | 2 136.00 | 2 136.00 | | 2 136.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 164 850.00 | 98 083.00 | 61 706.00 | 164 850.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |