| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 424.00 | 1 976.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 053.00 | 9 798.00 | 74 255.00 | 84 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 562.00 | 2 904.00 | 7 658.00 | 10 562.00 |
BH Autres immobilisations financières | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
BJ TOTAL (I) | 113 443.00 | 13 126.00 | 100 317.00 | 113 443.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 436.00 | | 33 436.00 | 33 436.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 608.00 | | 67 608.00 | 67 608.00 |
BZ Autres créances | 48 386.00 | | 48 386.00 | 48 386.00 |
CF Disponibilités | 470 347.00 | | 470 347.00 | 470 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 127.00 | | 5 127.00 | 5 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 904.00 | | 624 904.00 | 624 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 347.00 | 13 126.00 | 725 221.00 | 738 347.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 928.00 | | | 149 928.00 |
DL TOTAL (I) | 189 928.00 | | | 189 928.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 118 679.00 | | | 118 679.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 208 080.00 | | | 208 080.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 007.00 | | | 169 007.00 |
EC TOTAL (IV) | 535 293.00 | | | 535 293.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 725 221.00 | | | 725 221.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 561.00 | | | 395 561.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 39 526.00 | | | 39 526.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 443.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 428.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 113 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 615.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 94 615.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 16 428.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 13 126.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 424.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 12 702.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 208 080.00 | 208 080.00 | | 208 080.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 860.00 | 29 860.00 | | 29 860.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 933.00 | 12 933.00 | | 12 933.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 423.00 | 51 423.00 | | 51 423.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 428.00 | | 16 428.00 | 16 428.00 |
UX Autres créances clients | 67 608.00 | 67 608.00 | | 67 608.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 241.00 | 241.00 | | 241.00 |
VB T. V. A. | 41 684.00 | 41 684.00 | | 41 684.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 118 679.00 | 18 473.00 | 87 011.00 | 118 679.00 |
VI Groupe et associés | 39 526.00 | | 39 526.00 | 39 526.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 127 500.00 | | | 127 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 868.00 | | | 8 868.00 |
VP Divers | 4 221.00 | 4 221.00 | | 4 221.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 692.00 | 692.00 | | 692.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 127.00 | 5 127.00 | | 5 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 137 549.00 | 121 121.00 | 16 428.00 | 137 549.00 |
VW T.V.A. | 74 099.00 | 74 099.00 | | 74 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 535 293.00 | 395 561.00 | 126 537.00 | 535 293.00 |