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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 1 384.00 | 1 016.00 | 2 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 197 343.00 | 74 315.00 | 123 028.00 | 197 343.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 11 940.00 | 9 744.00 | 2 195.00 | 11 940.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
BJ TOTAL (I) | 228 511.00 | 85 443.00 | 143 068.00 | 228 511.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 905.00 | | 48 905.00 | 48 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 369 739.00 | | 369 739.00 | 369 739.00 |
BZ Autres créances | 144 400.00 | | 144 400.00 | 144 400.00 |
CF Disponibilités | 682 786.00 | | 682 786.00 | 682 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 224.00 | | 9 224.00 | 9 224.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 255 054.00 | | 1 255 054.00 | 1 255 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 483 565.00 | 85 443.00 | 1 398 122.00 | 1 483 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 427 119.00 | 145 928.00 | | 427 119.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 208 681.00 | 281 191.00 | | 208 681.00 |
DJ Subventions d’investissement | 35 816.00 | 20 889.00 | | 35 816.00 |
DL TOTAL (I) | 715 616.00 | 492 008.00 | | 715 616.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 161 699.00 | 211 375.00 | | 161 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 123 995.00 | 27 355.00 | | 123 995.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 211.00 | 218 827.00 | | 236 211.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 600.00 | 294 625.00 | | 160 600.00 |
EC TOTAL (IV) | 682 506.00 | 752 182.00 | | 682 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 398 122.00 | 1 244 190.00 | | 1 398 122.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 127.00 | 560 189.00 | | 447 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 184 356.00 | | 106 785.00 | 184 356.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 828.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 630.00 | 228 511.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 62 630.00 | 209 283.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 165 128.00 | | 106 785.00 | 165 128.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 828.00 | | | 16 828.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 879.00 | 41 219.00 | 655.00 | 44 879.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 904.00 | 480.00 | | 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 975.00 | 40 739.00 | 655.00 | 43 975.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 211.00 | 236 211.00 | | 236 211.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 440.00 | 45 440.00 | | 45 440.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 84 898.00 | 84 898.00 | | 84 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
UX Autres créances clients | 369 739.00 | 369 739.00 | | 369 739.00 |
VB T. V. A. | 66 367.00 | 66 367.00 | | 66 367.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 161 699.00 | 50 315.00 | 111 384.00 | 161 699.00 |
VI Groupe et associés | 123 995.00 | | 123 995.00 | 123 995.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 49.00 | | | 49.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 265.00 | 78 265.00 | | 28 265.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 426.00 | 5 426.00 | | 5 426.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 768.00 | 49 768.00 | | 49 768.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 224.00 | 9 224.00 | | 9 224.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 191.00 | 523 363.00 | 16 828.00 | 540 191.00 |
VW T.V.A. | 24 836.00 | 24 836.00 | | 24 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 682 506.00 | 447 127.00 | 235 379.00 | 682 506.00 |