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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 506.00 | 1 506.00 | | 1 506.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 559 439.00 | 559 439.00 | | 559 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 201.00 | 61 424.00 | 22 777.00 | 84 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 448.00 | 49 358.00 | 4 091.00 | 53 448.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 847 513.00 | 671 727.00 | 175 787.00 | 847 513.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 202.00 | | 13 202.00 | 13 202.00 |
BZ Autres créances | 93 873.00 | | 93 873.00 | 93 873.00 |
CF Disponibilités | 177 652.00 | | 177 652.00 | 177 652.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 401.00 | | 7 401.00 | 7 401.00 |
CJ TOTAL (II) | 292 128.00 | | 292 128.00 | 292 128.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 139 641.00 | 671 727.00 | 467 914.00 | 1 139 641.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | -425 759.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 18 166.00 | 18 166.00 | | 18 166.00 |
DH Report à nouveau | -147 133.00 | -353 311.00 | | -147 133.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 200 084.00 | 761 596.00 | | 200 084.00 |
DL TOTAL (I) | 91 117.00 | 691.00 | | 91 117.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 130 542.00 | 221 363.00 | | 130 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 62 544.00 | | | 62 544.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 871.00 | 35 398.00 | | 32 871.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 135 158.00 | 59 211.00 | | 135 158.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 330.00 | | | 12 330.00 |
EA Autres dettes | 3 352.00 | 4 217.00 | | 3 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 797.00 | 320 189.00 | | 376 797.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 467 914.00 | 320 880.00 | | 467 914.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 325 626.00 | 189 647.00 | | 325 626.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 845 280.00 | | 2 233.00 | 845 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 135.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 847 513.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 50 289.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 697 089.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 50 289.00 | | | 50 289.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 694 876.00 | | 2 213.00 | 694 876.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 115.00 | | 20.00 | 100 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 643 308.00 | 28 419.00 | | 643 308.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 506.00 | | | 1 506.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 641 802.00 | 28 419.00 | | 641 802.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 871.00 | 32 871.00 | | 32 871.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 016.00 | 39 016.00 | | 39 016.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 872.00 | 21 872.00 | | 21 872.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 71 286.00 | 71 286.00 | | 71 286.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 330.00 | 12 330.00 | | 12 330.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 352.00 | 3 352.00 | | 3 352.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 13 202.00 | 13 202.00 | | 13 202.00 |
VC Groupe et associés | 17 000.00 | 17 000.00 | | 17 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 130 542.00 | 79 371.00 | 51 171.00 | 130 542.00 |
VI Groupe et associés | 62 544.00 | 62 544.00 | | 62 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 110 821.00 | | | 110 821.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 985.00 | 2 985.00 | | 2 985.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 76 873.00 | 76 873.00 | | 76 873.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 401.00 | 7 401.00 | | 7 401.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 114 576.00 | 114 476.00 | 100.00 | 114 576.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 797.00 | 325 626.00 | 51 171.00 | 376 797.00 |