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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 787.00 | 2 703.00 | 1 084.00 | 3 787.00 |
AH Fonds commercial | 48 784.00 | | 48 784.00 | 48 784.00 |
AP Constructions | 559 439.00 | 559 439.00 | | 559 439.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 84 201.00 | 81 765.00 | 2 436.00 | 84 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 240.00 | 52 645.00 | 17 595.00 | 70 240.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 035.00 | | 100 035.00 | 100 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 866 987.00 | 696 553.00 | 170 434.00 | 866 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 529.00 | | 26 529.00 | 26 529.00 |
BZ Autres créances | 181 213.00 | | 181 213.00 | 181 213.00 |
CF Disponibilités | 191 615.00 | | 191 615.00 | 191 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 967.00 | | 967.00 | 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 400 324.00 | | 400 324.00 | 400 324.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 267 311.00 | 696 553.00 | 570 758.00 | 1 267 311.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 19 424.00 | 18 276.00 | | 19 424.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 278 765.00 | 202 629.00 | | 278 765.00 |
DL TOTAL (I) | 320 189.00 | 242 905.00 | | 320 189.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 77 809.00 | 124 432.00 | | 77 809.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 507.00 | 36 179.00 | | 18 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 54 073.00 | | 35 909.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 97 734.00 | 102 923.00 | | 97 734.00 |
EA Autres dettes | 20 609.00 | 12 998.00 | | 20 609.00 |
EC TOTAL (IV) | 250 568.00 | 330 604.00 | | 250 568.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 570 758.00 | 573 509.00 | | 570 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 125.00 | 295 564.00 | | 200 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 44.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 877 715.00 | | 6 452.00 | 877 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 535.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 180.00 | 866 987.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 118.00 | 52 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 062.00 | 713 880.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 689.00 | | | 52 689.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 724 490.00 | | 6 452.00 | 724 490.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 100 535.00 | | | 100 535.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 700 366.00 | 13 367.00 | 17 180.00 | 700 366.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 022.00 | 800.00 | 118.00 | 2 022.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 698 344.00 | 12 567.00 | 17 062.00 | 698 344.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 909.00 | 35 909.00 | | 35 909.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 150.00 | 34 150.00 | | 34 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 947.00 | 28 947.00 | | 28 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 28 710.00 | 28 710.00 | | 28 710.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 609.00 | 20 609.00 | | 20 609.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VC Groupe et associés | 141 786.00 | 141 786.00 | | 141 786.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 77 809.00 | 27 366.00 | 50 444.00 | 77 809.00 |
VI Groupe et associés | 18 507.00 | 18 507.00 | | 18 507.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 579.00 | | | 46 579.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 928.00 | 5 928.00 | | 5 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 39 427.00 | 39 427.00 | | 39 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 967.00 | 967.00 | | 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 209 209.00 | 209 209.00 | | 209 209.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 568.00 | 200 125.00 | 50 444.00 | 250 568.00 |