| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 10 060.00 | 8 784.00 | 1 276.00 | 10 060.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 154 568.00 | 677 956.00 | 476 612.00 | 1 154 568.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 179 253.00 | 126 484.00 | 52 769.00 | 179 253.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 001.00 | | 5 001.00 | 5 001.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 356 442.00 | 816 164.00 | 540 277.00 | 1 356 442.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 204 595.00 | 1 997.00 | 202 598.00 | 204 595.00 |
BT Marchandises | 194 892.00 | | 194 892.00 | 194 892.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 444 671.00 | 79 690.00 | 364 981.00 | 444 671.00 |
BZ Autres créances | 66 555.00 | | 66 555.00 | 66 555.00 |
CF Disponibilités | 306 805.00 | | 306 805.00 | 306 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 132.00 | | 7 132.00 | 7 132.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 224 649.00 | 81 687.00 | 1 142 962.00 | 1 224 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 581 091.00 | 897 852.00 | 1 683 239.00 | 2 581 091.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 001.00 | | | 5 001.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 207 199.00 | 191 596.00 | | 207 199.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 872.00 | 15 603.00 | | 18 872.00 |
DJ Subventions d’investissement | 118 902.00 | 99 904.00 | | 118 902.00 |
DL TOTAL (I) | 645 274.00 | 607 404.00 | | 645 274.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 451 508.00 | 79 100.00 | | 451 508.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 81 951.00 | 82 600.00 | | 81 951.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 394.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 252.00 | 747 861.00 | | 433 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 63 291.00 | 76 301.00 | | 63 291.00 |
EA Autres dettes | 7 964.00 | 1 165.00 | | 7 964.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 037 966.00 | 987 421.00 | | 1 037 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 683 239.00 | 1 594 825.00 | | 1 683 239.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 649 447.00 | 938 281.00 | | 649 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 058 928.00 | | 1 058 928.00 | 1 058 928.00 |
FD Production vendue biens | 14 673.00 | | 14 673.00 | 14 673.00 |
FG Production vendue services | 1 093 758.00 | | 1 093 758.00 | 1 093 758.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 167 358.00 | | 2 167 358.00 | 2 167 358.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 6 130.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 48 993.00 | |
FQ Autres produits | | | -136.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 222 345.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 859 075.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 77 167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 640 105.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 418.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 483.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 18 680.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 204 919.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 501.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 105 675.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 021.00 | |
GE Autres charges | | | 4 973.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 218 180.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 165.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | -12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | -12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 415.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 195.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 622.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 457.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 626.00 | 863.00 | | 3 626.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 066.00 | | | 4 066.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 638.00 | 13 508.00 | | 18 638.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 704.00 | 13 508.00 | | 22 704.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 580.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 600.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 22 704.00 | 12 908.00 | | 22 704.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 375.00 | 1 991.00 | | 375.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 245 037.00 | 1 955 597.00 | | 2 245 037.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 226 165.00 | 1 939 994.00 | | 2 226 165.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 872.00 | 15 603.00 | | 18 872.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 177 690.00 | | 224 850.00 | 1 177 690.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 621.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 46 098.00 | 1 356 442.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 410.00 | 13 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 688.00 | 1 333 821.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 14 410.00 | | | 14 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 153 723.00 | | 224 786.00 | 1 153 723.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 556.00 | | 64.00 | 9 556.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 756 587.00 | 105 675.00 | 46 098.00 | 756 587.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 368.00 | 1 767.00 | 1 410.00 | 11 368.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 745 220.00 | 103 908.00 | 44 688.00 | 745 220.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 41 712.00 | 1 997.00 | 41 712.00 | 41 712.00 |
6T Sur comptes clients | 78 322.00 | 5 024.00 | 3 655.00 | 78 322.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 120 034.00 | 7 021.00 | 45 367.00 | 120 034.00 |
7C TOTAL GENERAL | 120 034.00 | 7 021.00 | 45 367.00 | 120 034.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 021.00 | 45 367.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 252.00 | 433 252.00 | | 433 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 607.00 | 23 607.00 | | 23 607.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 825.00 | 16 825.00 | | 16 825.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 964.00 | 7 964.00 | | 7 964.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 001.00 | 5 001.00 | | 5 001.00 |
UX Autres créances clients | 444 671.00 | 444 671.00 | | 444 671.00 |
VB T. V. A. | 13 907.00 | 13 907.00 | | 13 907.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 114 821.00 | 821.00 | 114 000.00 | 114 821.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 688.00 | 62 168.00 | 235 454.00 | 336 688.00 |
VI Groupe et associés | 81 951.00 | 81 951.00 | | 81 951.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 431 636.00 | | | 431 636.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 59 116.00 | | | 59 116.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 504.00 | 3 504.00 | | 3 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 233.00 | 5 233.00 | | 5 233.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 144.00 | 49 144.00 | | 49 144.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 132.00 | 7 132.00 | | 7 132.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 523 358.00 | 523 358.00 | | 523 358.00 |
VW T.V.A. | 17 626.00 | 17 626.00 | | 17 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 037 967.00 | 649 447.00 | 349 454.00 | 1 037 967.00 |