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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 19 560.00 | 10 605.00 | 8 955.00 | 19 560.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 160 323.00 | 752 469.00 | 407 853.00 | 1 160 323.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 914.00 | 134 933.00 | 51 980.00 | 186 914.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 379 281.00 | 900 948.00 | 478 333.00 | 1 379 281.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 302 166.00 | 2 302.00 | 299 864.00 | 302 166.00 |
BT Marchandises | 194 818.00 | | 194 818.00 | 194 818.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 722 487.00 | 98 660.00 | 623 827.00 | 722 487.00 |
BZ Autres créances | 30 301.00 | | 30 301.00 | 30 301.00 |
CF Disponibilités | 360 368.00 | | 360 368.00 | 360 368.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 818.00 | | 8 818.00 | 8 818.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 618 957.00 | 100 962.00 | 1 517 995.00 | 1 618 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 998 238.00 | 1 001 910.00 | 1 996 328.00 | 2 998 238.00 |
CR Parts à plus d’un an | 127 000.00 | | | 127 000.00 |
CU Autres participations | 4 620.00 | | 4 620.00 | 4 620.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 273 000.00 | 273 000.00 | | 273 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 27 300.00 | 27 300.00 | | 27 300.00 |
DG Autres réserves | 226 071.00 | 207 199.00 | | 226 071.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 163 522.00 | 18 872.00 | | 163 522.00 |
DJ Subventions d’investissement | 98 528.00 | 118 902.00 | | 98 528.00 |
DL TOTAL (I) | 788 421.00 | 645 274.00 | | 788 421.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 387 542.00 | 451 508.00 | | 387 542.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 82 465.00 | 81 951.00 | | 82 465.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 604 252.00 | 433 252.00 | | 604 252.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 128 497.00 | 63 291.00 | | 128 497.00 |
EA Autres dettes | 5 150.00 | 7 964.00 | | 5 150.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 207 907.00 | 1 037 966.00 | | 1 207 907.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 996 328.00 | 1 683 239.00 | | 1 996 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 025 661.00 | 649 447.00 | | 1 025 661.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 356 442.00 | | 22 840.00 | 1 356 442.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 545.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 379 281.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 22 500.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 347 236.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 13 000.00 | | 9 500.00 | 13 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 333 821.00 | | 13 415.00 | 1 333 821.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 621.00 | | -76.00 | 9 621.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 816 164.00 | 84 784.00 | | 816 164.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 724.00 | 1 821.00 | | 11 724.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 804 440.00 | 82 962.00 | | 804 440.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 997.00 | 305.00 | | 1 997.00 |
6T Sur comptes clients | 79 690.00 | 20 839.00 | 1 869.00 | 79 690.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 81 687.00 | 21 144.00 | 1 869.00 | 81 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 81 687.00 | 21 144.00 | 1 869.00 | 81 687.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 21 144.00 | 1 869.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 604 252.00 | 604 252.00 | | 604 252.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 900.00 | 17 900.00 | | 17 900.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 213.00 | 23 213.00 | | 23 213.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 51 771.00 | 51 771.00 | | 51 771.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 925.00 | | 4 925.00 | 4 925.00 |
UX Autres créances clients | 722 487.00 | 595 487.00 | 127 000.00 | 722 487.00 |
VB T. V. A. | 2 272.00 | 2 272.00 | | 2 272.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 386 690.00 | 204 444.00 | 73 863.00 | 386 690.00 |
VI Groupe et associés | 82 465.00 | 82 465.00 | | 82 465.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 029.00 | 28 029.00 | | 28 029.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 818.00 | 8 818.00 | | 8 818.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 766 530.00 | 634 605.00 | 131 925.00 | 766 530.00 |
VW T.V.A. | 29 475.00 | 29 475.00 | | 29 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 207 907.00 | 1 025 661.00 | 73 863.00 | 1 207 907.00 |