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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 70 589.00 | 69 487.00 | 1 102.00 | 70 589.00 |
AN Terrains | 360 168.00 | 216 602.00 | 143 566.00 | 360 168.00 |
AP Constructions | 572 188.00 | 280 853.00 | 291 335.00 | 572 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 060 888.00 | 3 021 687.00 | 39 201.00 | 3 060 888.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 158 160.00 | 1 117 704.00 | 40 456.00 | 1 158 160.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 271 699.00 | 4 752 067.00 | 519 632.00 | 5 271 699.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 174 543.00 | | 174 543.00 | 174 543.00 |
BN En cours de production de biens | 328 901.00 | | 328 901.00 | 328 901.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 286 850.00 | 420 509.00 | 4 866 341.00 | 5 286 850.00 |
BZ Autres créances | 793 622.00 | | 793 622.00 | 793 622.00 |
CF Disponibilités | 558 442.00 | | 558 442.00 | 558 442.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 420.00 | | 85 420.00 | 85 420.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 227 777.00 | 420 509.00 | 6 807 268.00 | 7 227 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 499 477.00 | 5 172 576.00 | 7 326 900.00 | 12 499 477.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -422 559.00 | -1 035 106.00 | | -422 559.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 222 942.00 | 612 547.00 | | 222 942.00 |
DL TOTAL (I) | 350 382.00 | 127 441.00 | | 350 382.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 477.00 | 63 609.00 | | 2 477.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 387.00 | 1 019 061.00 | | 1 459 387.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 922 938.00 | 867 200.00 | | 922 938.00 |
EA Autres dettes | 4 591 717.00 | 4 994 968.00 | | 4 591 717.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 976 518.00 | 6 944 838.00 | | 6 976 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 326 900.00 | 7 072 278.00 | | 7 326 900.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 531 525.00 | 2 616 566.00 | | 2 531 525.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 61 400.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 8 900 198.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 8 900 198.00 | |
FM Production stockée | | | -63 283.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 69.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 845 100.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 513 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 4 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 637 082.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 689 995.00 | |
FZ Charges sociales | | | 592 754.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 114 969.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 139.00 | |
GE Autres charges | | | 8 508.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 649 419.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 195 681.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 234.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 234.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 455.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34 455.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31 221.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 164 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 70 158.00 | 617 535.00 | | 70 158.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 11 677.00 | 151 082.00 | | 11 677.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 58 481.00 | 466 453.00 | | 58 481.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 918 492.00 | 8 797 977.00 | | 8 918 492.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 695 551.00 | 8 185 431.00 | | 8 695 551.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 222 942.00 | 612 547.00 | | 222 942.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 324 005.00 | | 19 639.00 | 5 324 005.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 972.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 71 945.00 | 5 271 699.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 323.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 71 945.00 | 5 151 403.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 114 883.00 | | 1 440.00 | 114 883.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 206 799.00 | | 16 549.00 | 5 206 799.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 322.00 | | 1 650.00 | 2 322.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 669 417.00 | 114 969.00 | 78 054.00 | 4 669 417.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 149.00 | 338.00 | | 69 149.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 600 268.00 | 114 631.00 | 78 054.00 | 4 600 268.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 139.00 | 1 712.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 459 386.00 | 1 459 386.00 | | 1 459 386.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 852.00 | 96 852.00 | | 96 852.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 165 742.00 | 165 742.00 | | 165 742.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 591 717.00 | 146 724.00 | 2 445 404.00 | 4 591 717.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UT Autres immobilisations financières | 1 650.00 | | 1 650.00 | 1 650.00 |
UX Autres créances clients | 4 673 147.00 | 4 673 147.00 | | 4 673 147.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 34 241.00 | 34 241.00 | | 34 241.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 613 701.00 | 613 701.00 | | 613 701.00 |
VB T. V. A. | 252 019.00 | 252 019.00 | | 252 019.00 |
VC Groupe et associés | 28 097.00 | 28 097.00 | | 28 097.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 476.00 | 2 476.00 | | 2 476.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 18 816.00 | 18 816.00 | | 18 816.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 476 183.00 | 476 183.00 | | 476 183.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 420.00 | 85 420.00 | | 85 420.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 167 541.00 | 6 165 891.00 | 1 650.00 | 6 167 541.00 |
VW T.V.A. | 641 526.00 | 641 526.00 | | 641 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 976 518.00 | 2 531 525.00 | 2 445 404.00 | 6 976 518.00 |