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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 60 951.00 | 60 810.00 | 142.00 | 60 951.00 |
AN Terrains | 360 168.00 | 257 812.00 | 102 356.00 | 360 168.00 |
AP Constructions | 572 188.00 | 338 560.00 | 233 628.00 | 572 188.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 874 973.00 | 2 731 455.00 | 143 518.00 | 2 874 973.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 062 531.00 | 1 044 501.00 | 18 030.00 | 1 062 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 323.00 | | 2 323.00 | 2 323.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 985 956.00 | 4 478 872.00 | 507 084.00 | 4 985 956.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 259 447.00 | | 259 447.00 | 259 447.00 |
BN En cours de production de biens | 1 229 905.00 | | 1 229 905.00 | 1 229 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 324 886.00 | 310 796.00 | 7 014 089.00 | 7 324 886.00 |
BZ Autres créances | 1 142 882.00 | | 1 142 882.00 | 1 142 882.00 |
CF Disponibilités | 618 634.00 | | 618 634.00 | 618 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 194 329.00 | | 194 329.00 | 194 329.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 770 084.00 | 310 796.00 | 10 459 288.00 | 10 770 084.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 756 040.00 | 4 789 669.00 | 10 966 372.00 | 15 756 040.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 551 505.00 | | | 551 505.00 |
DH Report à nouveau | | -199 618.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 503 826.00 | 751 123.00 | | 503 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 605 331.00 | 1 101 505.00 | | 1 605 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 766.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 754.00 | 2 225 335.00 | | 2 650 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 156 511.00 | 1 021 854.00 | | 1 156 511.00 |
EA Autres dettes | 5 551 987.00 | 4 675 584.00 | | 5 551 987.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 789.00 | | | 1 789.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 361 041.00 | 7 923 539.00 | | 9 361 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 966 372.00 | 9 025 044.00 | | 10 966 372.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 694 037.00 | 3 562 755.00 | | 5 694 037.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 766.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 778.00 | |
FD Production vendue biens | | | 11 001 890.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 013 668.00 | |
FM Production stockée | | | 496 002.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 51 192.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 507.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 564 370.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 738.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 869 311.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -79 737.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 590 697.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 77 621.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 597 698.00 | |
FZ Charges sociales | | | 950 837.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 91 285.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 600.00 | |
GE Autres charges | | | 29 956.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 139 006.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 425 364.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 37 735.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 37 735.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -37 735.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 387 629.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 376 000.00 | 15 782.00 | | 376 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 259 803.00 | 109 021.00 | | 259 803.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 116 197.00 | -93 240.00 | | 116 197.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 940 370.00 | 12 893 737.00 | | 11 940 370.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 436 544.00 | 12 142 614.00 | | 11 436 544.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 503 826.00 | 751 123.00 | | 503 826.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 320 158.00 | | 93 942.00 | 5 320 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 410.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 428 144.00 | 4 985 956.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 106 685.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 428 144.00 | 4 869 859.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 106 685.00 | | | 106 685.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 210 049.00 | | 87 954.00 | 5 210 049.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 422.00 | | 5 988.00 | 3 422.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 751 059.00 | 91 284.00 | 409 206.00 | 4 751 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 60 329.00 | 480.00 | | 60 329.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 690 730.00 | 90 804.00 | 409 206.00 | 4 690 730.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 650 754.00 | 2 650 754.00 | | 2 650 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 072.00 | 113 072.00 | | 113 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 163 511.00 | 163 511.00 | | 163 511.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 551 986.00 | 1 884 983.00 | 2 313 704.00 | 5 551 986.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 788.00 | 1 788.00 | | 1 788.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 088.00 | | 7 088.00 | 7 088.00 |
UX Autres créances clients | 6 958 269.00 | 6 958 269.00 | | 6 958 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 476.00 | 476.00 | | 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 366 616.00 | | 366 616.00 | 366 616.00 |
VB T. V. A. | 247 284.00 | 247 284.00 | | 247 284.00 |
VC Groupe et associés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 580.00 | 2 580.00 | | 2 580.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 7 918.00 | 7 918.00 | | 7 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 37 184.00 | 37 184.00 | | 37 184.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881 874.00 | 881 874.00 | | 881 874.00 |
VS Charges constatées d’avance | 194 329.00 | 194 329.00 | | 194 329.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 669 185.00 | 8 295 480.00 | 373 704.00 | 8 669 185.00 |
VW T.V.A. | 842 742.00 | 842 742.00 | | 842 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 361 040.00 | 5 694 036.00 | 2 313 704.00 | 9 361 040.00 |