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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 61 026.00 | 61 026.00 | | 61 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 167 975.00 | 167 975.00 | | 167 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
BJ TOTAL (I) | 263 280.00 | 229 001.00 | 34 279.00 | 263 280.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 518 842.00 | | 1 518 842.00 | 1 518 842.00 |
BZ Autres créances | 764 894.00 | | 764 894.00 | 764 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 174.00 | | 43 174.00 | 43 174.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 326 909.00 | | 2 326 909.00 | 2 326 909.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 590 189.00 | 229 001.00 | 2 361 188.00 | 2 590 189.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 732 272.00 | 1 631 210.00 | | 1 732 272.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 79 008.00 | 101 062.00 | | 79 008.00 |
DL TOTAL (I) | 1 828 880.00 | 1 749 872.00 | | 1 828 880.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 938.00 | 243 576.00 | | 26 938.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 535.00 | 30 066.00 | | 78 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 426 835.00 | 321 815.00 | | 426 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 532 308.00 | 595 457.00 | | 532 308.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 361 188.00 | 2 345 329.00 | | 2 361 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 532 308.00 | 595 457.00 | | 532 308.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 26 938.00 | | | 26 938.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 503 827.00 | 260 561.00 | 7 764 388.00 | 7 503 827.00 |
FG Production vendue services | | 1 236 431.00 | 1 236 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 503 827.00 | 1 496 992.00 | 9 000 819.00 | 7 503 827.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 213 280.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 214 100.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 774 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 496 626.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 206.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 223 589.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 815.00 | |
GE Autres charges | | | 158.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 096 776.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 323.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 8.00 | |
GN Différences positives de change | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 331.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 840.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 2 840.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 38 323.00 | 48 427.00 | | 38 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 214 107.00 | 9 081 541.00 | | 9 214 107.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 135 099.00 | 8 980 479.00 | | 9 135 099.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 79 008.00 | 101 062.00 | | 79 008.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 262 283.00 | | 997.00 | 262 283.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 279.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 263 280.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 229 001.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 001.00 | | | 229 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 33 282.00 | | 997.00 | 33 282.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 228 186.00 | 815.00 | 229 001.00 | 228 186.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 228 186.00 | 815.00 | 229 001.00 | 228 186.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 535.00 | 78 535.00 | | 78 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 426 835.00 | 426 835.00 | | 426 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 34 279.00 | | 34 279.00 | 34 279.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 842.00 | 1 518 842.00 | | 1 518 842.00 |
VI Groupe et associés | 26 938.00 | 26 938.00 | | 26 938.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 764 894.00 | 764 894.00 | | 764 894.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 174.00 | 43 174.00 | | 43 174.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 361 188.00 | 2 326 909.00 | 34 279.00 | 2 361 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 532 308.00 | 532 308.00 | | 532 308.00 |