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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 383.00 | 750.00 | 633.00 | 1 383.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 958.00 | 750.00 | 7 208.00 | 7 958.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 834 353.00 | | 1 834 353.00 | 1 834 353.00 |
BZ Autres créances | 1 319 620.00 | | 1 319 620.00 | 1 319 620.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 590.00 | | 6 590.00 | 6 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 160 563.00 | | 3 160 563.00 | 3 160 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 168 521.00 | 750.00 | 3 167 771.00 | 3 168 521.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 575.00 | | | 6 575.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 16 000.00 | 16 000.00 | | 16 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 600.00 | 1 600.00 | | 1 600.00 |
DH Report à nouveau | 1 811 280.00 | 1 732 272.00 | | 1 811 280.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 665.00 | 79 008.00 | | 149 665.00 |
DL TOTAL (I) | 1 978 545.00 | 1 828 880.00 | | 1 978 545.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 842 713.00 | 26 938.00 | | 842 713.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 78 535.00 | | 31 985.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 529.00 | 426 835.00 | | 314 529.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 189 227.00 | 532 308.00 | | 1 189 227.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 167 771.00 | 2 361 188.00 | | 3 167 771.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 842 713.00 | | | 842 713.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 13 681 494.00 | | 13 681 494.00 | 13 681 494.00 |
FG Production vendue services | 7 150.00 | 1 291 690.00 | 1 298 840.00 | 7 150.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 688 644.00 | 1 291 690.00 | 14 980 334.00 | 13 688 644.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 346 792.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 327 126.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 693 518.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 753 877.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 306.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 446 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 183 759.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 750.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 112 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 214 801.00 | |
GN Différences positives de change | | | 11.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 11.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 808.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 65 143.00 | 38 323.00 | | 65 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 327 137.00 | 9 214 107.00 | | 15 327 137.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 177 472.00 | 9 135 099.00 | | 15 177 472.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 149 665.00 | 79 008.00 | | 149 665.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 263 280.00 | | 7 958.00 | 263 280.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 279.00 | 6 575.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 263 280.00 | 7 958.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 229 001.00 | 1 383.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 229 001.00 | | 1 383.00 | 229 001.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 279.00 | | 6 575.00 | 34 279.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 229 001.00 | 750.00 | 229 001.00 | 229 001.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 229 001.00 | 750.00 | 229 001.00 | 229 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 31 985.00 | 31 985.00 | | 31 985.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 149.00 | 7 149.00 | | 7 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 32 155.00 | 32 155.00 | | 32 155.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 657.00 | 7 657.00 | | 7 657.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 575.00 | | 6 575.00 | 6 575.00 |
UX Autres créances clients | 1 834 353.00 | 1 834 353.00 | | 1 834 353.00 |
VB T. V. A. | 608.00 | 608.00 | | 608.00 |
VC Groupe et associés | 1 319 012.00 | 1 319 012.00 | | 1 319 012.00 |
VI Groupe et associés | 842 713.00 | 842 713.00 | | 842 713.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 646.00 | 10 646.00 | | 10 646.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 590.00 | 6 590.00 | | 6 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 167 138.00 | 3 160 563.00 | 6 575.00 | 3 167 138.00 |
VW T.V.A. | 256 922.00 | 256 922.00 | | 256 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 189 227.00 | 1 189 227.00 | | 1 189 227.00 |