| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
AP Constructions | 31 606.00 | 31 465.00 | 141.00 | 31 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 51 876.00 | 42 880.00 | 8 995.00 | 51 876.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 118 284.00 | 35 622.00 | 82 662.00 | 118 284.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 954.00 | 111 071.00 | 91 882.00 | 202 954.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 719.00 | | 1 719.00 | 1 719.00 |
BT Marchandises | 331 548.00 | 78 844.00 | 252 704.00 | 331 548.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 285 158.00 | | 285 158.00 | 285 158.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 172 291.00 | 4 586.00 | 167 705.00 | 172 291.00 |
BZ Autres créances | 122 298.00 | | 122 298.00 | 122 298.00 |
CF Disponibilités | 138 591.00 | | 138 591.00 | 138 591.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 356.00 | | 3 356.00 | 3 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 054 962.00 | 83 431.00 | 971 531.00 | 1 054 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 257 915.00 | 194 502.00 | 1 063 413.00 | 1 257 915.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 395.00 | | | 112 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 296 487.00 | | | 296 487.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 209 255.00 | | | 209 255.00 |
DL TOTAL (I) | 629 376.00 | | | 629 376.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 45 049.00 | | | 45 049.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4.00 | | | 4.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 238 521.00 | | | 238 521.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 752.00 | | | 139 752.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | | | 5 250.00 |
EA Autres dettes | 5 464.00 | | | 5 464.00 |
EC TOTAL (IV) | 434 037.00 | | | 434 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 063 413.00 | | | 1 063 413.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 142.00 | | | 398 142.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 211 371.00 | | 4 211 371.00 | 4 211 371.00 |
FD Production vendue biens | 1 196.00 | | 1 196.00 | 1 196.00 |
FG Production vendue services | 476 540.00 | | 476 540.00 | 476 540.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 689 107.00 | | 4 689 107.00 | 4 689 107.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 81 739.00 | |
FQ Autres produits | | | 67.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 770 913.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 282 107.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 288.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 556 096.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 482 828.00 | |
FZ Charges sociales | | | 164 088.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 205.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 81 063.00 | |
GE Autres charges | | | 723.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 562 995.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 207 918.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 99.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 99.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 521.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 521.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 422.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 205 496.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 429.00 | | | 3 429.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 600.00 | | | 600.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 385.00 | | | 7 385.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 41.00 | | | 41.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 585.00 | | | 3 585.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 626.00 | | | 3 626.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 759.00 | | | 3 759.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 778 397.00 | | | 4 778 397.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 569 142.00 | | | 4 569 142.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 209 255.00 | | | 209 255.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 986.00 | | 85 599.00 | 238 986.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 631.00 | 202 954.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 104.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 631.00 | 201 766.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 104.00 | | | 1 104.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 237 798.00 | | 85 599.00 | 237 798.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 214 498.00 | 18 205.00 | 121 631.00 | 214 498.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 886.00 | 218.00 | | 886.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 611.00 | 17 987.00 | 121 631.00 | 213 611.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 77 038.00 | 78 844.00 | 77 038.00 | 77 038.00 |
6T Sur comptes clients | 3 639.00 | 2 219.00 | 1 272.00 | 3 639.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 80 677.00 | 81 063.00 | 78 310.00 | 80 677.00 |
7C TOTAL GENERAL | 80 677.00 | 81 063.00 | 78 310.00 | 80 677.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 81 063.00 | 78 310.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 238 521.00 | 238 521.00 | | 238 521.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 791.00 | 71 791.00 | | 71 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 335.00 | 48 335.00 | | 48 335.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 165 666.00 | 165 666.00 | | 165 666.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 616.00 | 2 616.00 | | 2 616.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 624.00 | 6 624.00 | | 6 624.00 |
VB T. V. A. | 16 526.00 | 16 526.00 | | 16 526.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 45 049.00 | 9 155.00 | 35 895.00 | 45 049.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 48 000.00 | | | 48 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 981.00 | | | 2 981.00 |
VP Divers | 47 392.00 | 47 392.00 | | 47 392.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 931.00 | 12 931.00 | | 12 931.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 755.00 | 55 755.00 | | 55 755.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 356.00 | 3 356.00 | | 3 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 029.00 | 297 945.00 | 84.00 | 298 029.00 |
VW T.V.A. | 6 696.00 | 6 696.00 | | 6 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 434 037.00 | 398 142.00 | 35 895.00 | 434 037.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 633.00 | | | 20 633.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 105 200.00 | | | 105 200.00 |
ST Autres comptes | 106 669.00 | | | 106 669.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 204 667.00 | | | 204 667.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 17.00 | | | 17.00 |
YT Sous‐traitance | 436.00 | | | 436.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 43 612.00 | | | 43 612.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 95 512.00 | | | 95 512.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 090.00 | | | 9 090.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 723.00 | | | 29 723.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 129 271.00 | | | 129 271.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 82 983.00 | | | 82 983.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 556 096.00 | | | 556 096.00 |