| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 31 606.00 | 31 606.00 | | 31 606.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 513.00 | 52 219.00 | 53 294.00 | 105 513.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 133 285.00 | 76 514.00 | 56 771.00 | 133 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
BJ TOTAL (I) | 270 488.00 | 160 340.00 | 110 149.00 | 270 488.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
BT Marchandises | 300 192.00 | 77 039.00 | 223 153.00 | 300 192.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 233 829.00 | | 233 829.00 | 233 829.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 191 238.00 | 34 905.00 | 156 333.00 | 191 238.00 |
BZ Autres créances | 267 464.00 | | 267 464.00 | 267 464.00 |
CF Disponibilités | 213 894.00 | | 213 894.00 | 213 894.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 699.00 | | 1 699.00 | 1 699.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 209 855.00 | 111 944.00 | 1 097 911.00 | 1 209 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 480 343.00 | 272 284.00 | 1 208 059.00 | 1 480 343.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 112 395.00 | | | 112 395.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 240.00 | | | 11 240.00 |
DG Autres réserves | 805 662.00 | | | 805 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -61 385.00 | | | -61 385.00 |
DL TOTAL (I) | 867 912.00 | | | 867 912.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 423.00 | | | 9 423.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 192 258.00 | | | 192 258.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 611.00 | | | 136 611.00 |
EA Autres dettes | 1 856.00 | | | 1 856.00 |
EC TOTAL (IV) | 340 147.00 | | | 340 147.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 208 059.00 | | | 1 208 059.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 147.00 | | | 340 147.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 295 556.00 | | 3 295 556.00 | 3 295 556.00 |
FD Production vendue biens | 851.00 | | 851.00 | 851.00 |
FG Production vendue services | 456 686.00 | | 456 686.00 | 456 686.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 753 092.00 | | 3 753 092.00 | 3 753 092.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 79 432.00 | |
FQ Autres produits | | | 38.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 832 562.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 681 550.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 40 206.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 759.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 490 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 502.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 427 021.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 392.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 79 943.00 | |
GE Autres charges | | | 68.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 903 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -70 795.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 697.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 697.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 610.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 610.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -69 708.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 203.00 | | | 12 203.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 148.00 | | | 1 148.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 731.00 | | | 2 731.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 879.00 | | | 3 879.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 323.00 | | | 8 323.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 846 462.00 | | | 3 846 462.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 907 847.00 | | | 3 907 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -61 385.00 | | | -61 385.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 456.00 | | 54 032.00 | 216 456.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 84.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 270 488.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 270 404.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 216 372.00 | | 54 032.00 | 216 372.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 84.00 | | | 84.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 642.00 | 16 698.00 | | 143 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 642.00 | 16 698.00 | | 143 642.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 79 432.00 | 77 039.00 | 79 432.00 | 79 432.00 |
6T Sur comptes clients | 32 001.00 | 2 904.00 | | 32 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 111 433.00 | 79 943.00 | 79 432.00 | 111 433.00 |
7C TOTAL GENERAL | 111 433.00 | 79 943.00 | 79 432.00 | 111 433.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 79 943.00 | 79 432.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 192 258.00 | 192 258.00 | | 192 258.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 54 865.00 | 54 865.00 | | 54 865.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 402.00 | 71 402.00 | | 71 402.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 856.00 | 1 856.00 | | 1 856.00 |
UT Autres immobilisations financières | 84.00 | | 84.00 | 84.00 |
UX Autres créances clients | 151 815.00 | 151 815.00 | | 151 815.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 31.00 | 31.00 | | 31.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 792.00 | 1 792.00 | | 1 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 39 423.00 | 39 423.00 | | 39 423.00 |
VB T. V. A. | 10 525.00 | 10 525.00 | | 10 525.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 423.00 | 9 423.00 | | 9 423.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 397.00 | 2 391.00 | | 2 397.00 |
VP Divers | 1 612.00 | 1 612.00 | | 1 612.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 246.00 | 10 246.00 | | 10 246.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 251 107.00 | 251 107.00 | | 251 107.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 699.00 | 1 699.00 | | 1 699.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 460 484.00 | 460 400.00 | 84.00 | 460 484.00 |
VW T.V.A. | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 340 147.00 | 340 147.00 | | 340 147.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 831.00 | | | 20 831.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 97 856.00 | | | 97 856.00 |
ST Autres comptes | 119 348.00 | | | 119 348.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 201 953.00 | | | 201 953.00 |
YT Sous‐traitance | 2 725.00 | | | 2 725.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 082.00 | | | 6 082.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 62 253.00 | | | 62 253.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 671.00 | | | 4 671.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 25 502.00 | | | 25 502.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 111 313.00 | | | 111 313.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 69 660.00 | | | 69 660.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 490 219.00 | | | 490 219.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 19.00 | | | 19.00 |