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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 412 891.00 | 15 412 891.00 | | 15 412 891.00 |
AH Fonds commercial | 40 138.00 | | 40 138.00 | 40 138.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 725 623.00 | | 725 623.00 | 725 623.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 946.00 | 946.00 | | 946.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 933 787.00 | 2 933 786.00 | 1.00 | 2 933 787.00 |
BF Prêts | 6 371.00 | | 6 371.00 | 6 371.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 835.00 | | 8 835.00 | 8 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 16 139 460.00 | 15 413 837.00 | 725 623.00 | 16 139 460.00 |
BP En cours de production de services | 71 949.00 | | 71 949.00 | 71 949.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 213 958.00 | 10 967.00 | 202 991.00 | 213 958.00 |
BZ Autres créances | 145 002.00 | | 145 002.00 | 145 002.00 |
CF Disponibilités | 242 916.00 | | 242 916.00 | 242 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 693.00 | | 693.00 | 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 602 569.00 | 10 967.00 | 591 602.00 | 602 569.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 16 742 029.00 | 15 424 804.00 | 1 317 225.00 | 16 742 029.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 207.00 | | | 15 207.00 |
CU Autres participations | 5 002.00 | | 5 002.00 | 5 002.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -282 713.00 | -463 702.00 | | -282 713.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 643.00 | 180 988.00 | | 168 643.00 |
DJ Subventions d’investissement | 366 000.00 | 216 000.00 | | 366 000.00 |
DL TOTAL (I) | 301 430.00 | -17 213.00 | | 301 430.00 |
DN Avances conditionnées | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DO TOTAL (II) | 900 000.00 | | | 900 000.00 |
DP Provisions pour risques | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 68 547.00 | 492 818.00 | | 68 547.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 246.00 | 330 007.00 | | 392 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 245.00 | 974 584.00 | | 440 245.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 50 075.00 | 68 263.00 | | 50 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 946.00 | | |
EA Autres dettes | 33 993.00 | 593.00 | | 33 993.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 30 688.00 | 30 688.00 | | 30 688.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 015 795.00 | 1 897 899.00 | | 1 015 795.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 317 225.00 | 1 880 686.00 | | 1 317 225.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 015 795.00 | 1 897 899.00 | | 1 015 795.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 68 547.00 | 492 818.00 | | 68 547.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 567 530.00 | | | 1 567 530.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 397 840.00 | | 397 840.00 | 397 840.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 397 840.00 | | 397 840.00 | 397 840.00 |
FM Production stockée | | | -183 513.00 | |
FN Production immobilisée | | | 206 505.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 235 093.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 839 443.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 863.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 52 513.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 912.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 806.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 702.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 79 569.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 208 248.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 669 889.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 169 554.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 20 874.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 845.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 845.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -841.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 168 713.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 235 093.00 | -296.00 | | 235 093.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 208 244.00 | 588 053.00 | | 208 244.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 527.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 6 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 31 315.00 | | 70.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 70.00 | 31 315.00 | | 70.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -70.00 | -25 315.00 | | -70.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -489 248.00 | | | -489 248.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 839 447.00 | 1 248 102.00 | | 839 447.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 670 804.00 | 1 067 114.00 | | 670 804.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 168 643.00 | 180 988.00 | | 168 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 774 628.00 | | 2 940 164.00 | 4 774 628.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 953 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 7 714 792.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 737 755.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 23 043.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 737 751.00 | | | 4 737 751.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 23 043.00 | | | 23 043.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 835.00 | | 2 940 160.00 | 13 835.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 714 566.00 | 2 784.00 | | 4 714 566.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 697 612.00 | 4.00 | | 4 697 612.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 954.00 | 2 780.00 | | 16 954.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
6T Sur comptes clients | 149 350.00 | | 148 500.00 | 149 350.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 149 350.00 | 2 933 786.00 | 148 500.00 | 149 350.00 |
7C TOTAL GENERAL | 163 350.00 | 2 933 786.00 | 148 500.00 | 163 350.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 148 500.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 137 610.00 | 2 137 610.00 | | 2 137 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 907.00 | 22 907.00 | | 22 907.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 735.00 | 35 735.00 | | 35 735.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 585.00 | 45 585.00 | | 45 585.00 |
8L Produits constatés d’avance | 479 902.00 | 479 902.00 | | 479 902.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 933 787.00 | 2 933 787.00 | | 2 933 787.00 |
UP Prêts | 6 371.00 | 6 371.00 | | 6 371.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 835.00 | 8 835.00 | | 8 835.00 |
UX Autres créances clients | 2 808 943.00 | 2 808 943.00 | | 2 808 943.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 935.00 | 4 935.00 | | 4 935.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 996.00 | 2 996.00 | | 2 996.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 016.00 | 1 016.00 | | 1 016.00 |
VB T. V. A. | 251 117.00 | 251 117.00 | | 251 117.00 |
VC Groupe et associés | 539 502.00 | 539 502.00 | | 539 502.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 140 365.00 | 140 365.00 | | 140 365.00 |
VI Groupe et associés | 1 567 530.00 | 1 567 530.00 | | 1 567 530.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 15 244.00 | 15 244.00 | | 15 244.00 |
VP Divers | 11 478.00 | 11 478.00 | | 11 478.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 275.00 | 4 275.00 | | 4 275.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 339 214.00 | 339 214.00 | | 339 214.00 |
VS Charges constatées d’avance | 181 583.00 | 181 583.00 | | 181 583.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 105 021.00 | 7 105 021.00 | | 7 105 021.00 |
VW T.V.A. | 216 187.00 | 216 187.00 | | 216 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 650 097.00 | 4 650 097.00 | | 4 650 097.00 |