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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 727 206.00 | 34 727 206.00 | | 34 727 206.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 895 052.00 | | 895 052.00 | 895 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 579.00 | 1 129.00 | 450.00 | 1 579.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 343 472.00 | | 343 472.00 | 343 472.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 351 172.00 | 34 728 335.00 | 2 622 837.00 | 37 351 172.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 455 626.00 | 10 967.00 | 1 444 659.00 | 1 455 626.00 |
BZ Autres créances | 403 301.00 | 210.00 | 403 090.00 | 403 301.00 |
CF Disponibilités | 2 785 704.00 | | 2 785 704.00 | 2 785 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 529.00 | | 529.00 | 529.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 645 160.00 | 11 177.00 | 4 633 983.00 | 4 645 160.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 41 996 332.00 | 34 739 513.00 | 7 256 819.00 | 41 996 332.00 |
CP Parts à moins d’un an | 344 572.00 | | | 344 572.00 |
CU Autres participations | 1 382 763.00 | | 1 382 763.00 | 1 382 763.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 000.00 | 45 000.00 | | 45 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
DH Report à nouveau | -248 062.00 | -413 632.00 | | -248 062.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 345.00 | 165 570.00 | | 246 345.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 216 000.00 | | |
DL TOTAL (I) | 47 783.00 | 17 439.00 | | 47 783.00 |
DN Avances conditionnées | 650 000.00 | 800 000.00 | | 650 000.00 |
DO TOTAL (II) | 650 000.00 | 800 000.00 | | 650 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 764 869.00 | 2 572 197.00 | | 2 764 869.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 934 433.00 | 3 207 818.00 | | 1 934 433.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 120.00 | 870 411.00 | | 1 131 120.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 198 116.00 | 1 132 021.00 | | 198 116.00 |
EA Autres dettes | 145 198.00 | 16 613.00 | | 145 198.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 385 300.00 | 248 874.00 | | 385 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 559 036.00 | 8 047 934.00 | | 6 559 036.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 256 819.00 | 8 865 373.00 | | 7 256 819.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 559 036.00 | 8 047 934.00 | | 6 559 036.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 764 869.00 | 2 572 197.00 | | 2 764 869.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 762 543.00 | 4 890 000.00 | 5 652 543.00 | 762 543.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 762 543.00 | 4 890 000.00 | 5 652 543.00 | 762 543.00 |
FN Production immobilisée | | | 2 570 021.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 303 045.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 352.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 544 976.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 523 746.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 53 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 586 168.00 | |
FZ Charges sociales | | | 285 780.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 656 973.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 210.00 | |
GE Autres charges | | | 977 089.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 083 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 461 908.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 472.00 | |
GN Différences positives de change | | | 36.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 508.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 43 408.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 43 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -39 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 422 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 140.00 | | | 12 140.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 790.00 | | | 7 790.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 128 712.00 | | | 128 712.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 136 502.00 | | | 136 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -124 362.00 | | | -124 362.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 51 301.00 | -1 924 733.00 | | 51 301.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 560 624.00 | 18 126 399.00 | | 8 560 624.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 314 279.00 | 17 960 829.00 | | 8 314 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 345.00 | 165 570.00 | | 246 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 951 440.00 | | 2 516 596.00 | 34 951 440.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 116 864.00 | 1 727 335.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 116 864.00 | 37 351 172.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 35 622 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 579.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 180 949.00 | | 2 441 309.00 | 33 180 949.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | | 633.00 | 946.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 769 545.00 | | 74 654.00 | 1 769 545.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 071 363.00 | 4 656 973.00 | | 30 071 363.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 070 417.00 | 4 656 789.00 | | 30 070 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 946.00 | 184.00 | | 946.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 967.00 | | | 10 967.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 210.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 967.00 | 210.00 | | 10 967.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 967.00 | 210.00 | | 10 967.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 210.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 120.00 | 1 131 120.00 | | 1 131 120.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 431.00 | 31 431.00 | | 31 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 792.00 | 52 792.00 | | 52 792.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 145 198.00 | 145 198.00 | | 145 198.00 |
8L Produits constatés d’avance | 385 300.00 | 385 300.00 | | 385 300.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 343 472.00 | 343 472.00 | | 343 472.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | 1 100.00 | | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 1 442 509.00 | 1 442 509.00 | | 1 442 509.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 133.00 | 133.00 | | 133.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 27 412.00 | 27 412.00 | | 27 412.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 117.00 | 13 117.00 | | 13 117.00 |
VB T. V. A. | 282 387.00 | 282 387.00 | | 282 387.00 |
VC Groupe et associés | 59 800.00 | 59 800.00 | | 59 800.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 764 869.00 | 2 764 869.00 | | 2 764 869.00 |
VI Groupe et associés | 1 934 433.00 | 1 934 433.00 | | 1 934 433.00 |
VP Divers | 27 532.00 | 27 532.00 | | 27 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 974.00 | 20 974.00 | | 20 974.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 037.00 | 6 037.00 | | 6 037.00 |
VS Charges constatées d’avance | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 204 028.00 | 2 204 028.00 | | 2 204 028.00 |
VW T.V.A. | 92 919.00 | 92 919.00 | | 92 919.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 559 036.00 | 6 559 036.00 | | 6 559 036.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |