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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 929.00 | 1 929.00 | | 1 929.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 936.00 | 43 112.00 | 26 824.00 | 69 936.00 |
AX Avances et acomptes | 8 082.00 | | 8 082.00 | 8 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 80 751.00 | 45 742.00 | 35 009.00 | 80 751.00 |
BT Marchandises | 2 043 114.00 | | 2 043 114.00 | 2 043 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 637.00 | | 390 637.00 | 390 637.00 |
BZ Autres créances | 266 807.00 | | 266 807.00 | 266 807.00 |
CF Disponibilités | 123 471.00 | | 123 471.00 | 123 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 848.00 | | 24 848.00 | 24 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 848 877.00 | | 2 848 877.00 | 2 848 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 628.00 | 45 742.00 | 2 883 886.00 | 2 929 628.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 589 000.00 | 1 361 000.00 | | 1 589 000.00 |
DH Report à nouveau | 754.00 | 606.00 | | 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 340 168.00 | 228 148.00 | | 340 168.00 |
DL TOTAL (I) | 1 938 171.00 | 1 598 004.00 | | 1 938 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 322.00 | 1 065 734.00 | | 65 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 435.00 | 313 013.00 | | 293 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 185 385.00 | 270 504.00 | | 185 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 310 675.00 | 473 107.00 | | 310 675.00 |
EA Autres dettes | 90 898.00 | 141 719.00 | | 90 898.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 715.00 | 2 264 077.00 | | 945 715.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 883 886.00 | 3 862 081.00 | | 2 883 886.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 945 715.00 | 2 264 077.00 | | 945 715.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 65 322.00 | 1 065 734.00 | | 65 322.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 15 817 312.00 | | 15 817 312.00 | 15 817 312.00 |
FG Production vendue services | 94 731.00 | | 94 731.00 | 94 731.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 912 043.00 | | 15 912 043.00 | 15 912 043.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 083.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 479.00 | |
FQ Autres produits | | | 490.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 934 095.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 245 821.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 603 394.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 345 032.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 761.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 164 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 40 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 550.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 62.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 444 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 489 302.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 558.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 558.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 558.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 479 744.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 14 929.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 758.00 | 2 018.00 | | 4 758.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 758.00 | 2 018.00 | | 4 758.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 19 892.00 | 28 463.00 | | 19 892.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 892.00 | 28 463.00 | | 19 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 134.00 | -26 445.00 | | -15 134.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 124 443.00 | 77 481.00 | | 124 443.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 938 853.00 | 15 852 235.00 | | 15 938 853.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 598 686.00 | 15 624 087.00 | | 15 598 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 340 168.00 | 228 148.00 | | 340 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 151.00 | | | 83 151.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 400.00 | 80 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 929.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 400.00 | 78 719.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 119.00 | | | 81 119.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 592.00 | 9 550.00 | 2 400.00 | 38 592.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 663.00 | 9 550.00 | 2 400.00 | 36 663.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 479.00 | | 18 479.00 | 18 479.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 18 479.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 185 385.00 | 185 385.00 | | 185 385.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 050.00 | 25 050.00 | | 25 050.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 36 750.00 | 36 750.00 | | 36 750.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 90 898.00 | 90 898.00 | | 90 898.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 390 637.00 | 390 637.00 | | 390 637.00 |
VB T. V. A. | 58 354.00 | 58 354.00 | | 58 354.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 65 322.00 | 65 322.00 | | 65 322.00 |
VI Groupe et associés | 293 435.00 | 293 435.00 | | 293 435.00 |
VP Divers | 23 876.00 | 23 876.00 | | 23 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 273.00 | 4 273.00 | | 4 273.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 184 577.00 | 184 577.00 | | 184 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 848.00 | 24 848.00 | | 24 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 682 395.00 | 682 395.00 | | 682 395.00 |
VW T.V.A. | 228 238.00 | 228 238.00 | | 228 238.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 715.00 | 945 715.00 | | 945 715.00 |