| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 616.00 | 52 909.00 | 28 707.00 | 81 616.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 83 359.00 | 54 548.00 | 28 811.00 | 83 359.00 |
BT Marchandises | 2 568 968.00 | 7 330.00 | 2 561 638.00 | 2 568 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 73 311.00 | 11 658.00 | 61 652.00 | 73 311.00 |
BZ Autres créances | 685 536.00 | | 685 536.00 | 685 536.00 |
CF Disponibilités | 106 003.00 | | 106 003.00 | 106 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 474.00 | | 27 474.00 | 27 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 461 292.00 | 18 988.00 | 3 442 304.00 | 3 461 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 544 651.00 | 73 537.00 | 3 471 115.00 | 3 544 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 1 929 000.00 | 1 589 000.00 | | 1 929 000.00 |
DH Report à nouveau | 921.00 | 754.00 | | 921.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 686.00 | 340 168.00 | | 297 686.00 |
DL TOTAL (I) | 2 235 857.00 | 1 938 171.00 | | 2 235 857.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 380 700.00 | 65 322.00 | | 380 700.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 210 217.00 | 293 435.00 | | 210 217.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 233 035.00 | 185 385.00 | | 233 035.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 959.00 | 310 675.00 | | 347 959.00 |
EA Autres dettes | 63 346.00 | 90 898.00 | | 63 346.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 235 257.00 | 945 715.00 | | 1 235 257.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 471 115.00 | 2 883 886.00 | | 3 471 115.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 235 257.00 | 945 715.00 | | 1 235 257.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 380 700.00 | 65 322.00 | | 380 700.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 80 751.00 | | 11 680.00 | 80 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 072.00 | 83 359.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 990.00 | 939.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 082.00 | 82 317.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | | 1 929.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 719.00 | | 11 680.00 | 78 719.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 104.00 | | | 104.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 742.00 | 9 797.00 | 990.00 | 45 742.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 929.00 | | 990.00 | 1 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 43 813.00 | 9 797.00 | | 43 813.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 7 330.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 11 658.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 18 988.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 988.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 988.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 233 035.00 | 233 035.00 | | 233 035.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 31 768.00 | 31 768.00 | | 31 768.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 799.00 | 15 799.00 | | 15 799.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 63 346.00 | 63 346.00 | | 63 346.00 |
UT Autres immobilisations financières | 104.00 | 104.00 | | 104.00 |
UX Autres créances clients | 73 311.00 | 73 311.00 | | 73 311.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 268.00 | 1 268.00 | | 1 268.00 |
VB T. V. A. | 121 217.00 | 121 217.00 | | 121 217.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 380 700.00 | 380 700.00 | | 380 700.00 |
VI Groupe et associés | 210 217.00 | 210 217.00 | | 210 217.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 28 630.00 | 28 630.00 | | 28 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 592.00 | 2 592.00 | | 2 592.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 534 420.00 | 534 420.00 | | 534 420.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 474.00 | 27 474.00 | | 27 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 786 425.00 | 786 425.00 | | 786 425.00 |
VW T.V.A. | 297 800.00 | 297 800.00 | | 297 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 235 257.00 | 1 235 257.00 | | 1 235 257.00 |