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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 698.00 | 473.00 | 225.00 | 698.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 800.00 | 16 827.00 | 25 973.00 | 42 800.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 342 629.00 | 167 324.00 | 175 304.00 | 342 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 273.00 | | 273.00 | 273.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
BJ TOTAL (I) | 394 579.00 | 184 625.00 | 209 953.00 | 394 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 77 144.00 | 4 004.00 | 73 140.00 | 77 144.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 457 464.00 | 5 829.00 | 451 634.00 | 457 464.00 |
BZ Autres créances | 47 134.00 | | 47 134.00 | 47 134.00 |
CF Disponibilités | 347 168.00 | | 347 168.00 | 347 168.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 897.00 | | 24 897.00 | 24 897.00 |
CJ TOTAL (II) | 953 810.00 | 9 833.00 | 943 976.00 | 953 810.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 348 389.00 | 194 459.00 | 1 153 930.00 | 1 348 389.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 13 186.00 | | | 13 186.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 196.00 | | | 135 196.00 |
DL TOTAL (I) | 157 183.00 | | | 157 183.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 316.00 | | | 87 316.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 799.00 | | | 42 799.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 83 902.00 | | | 83 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 457 775.00 | | | 457 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 580.00 | | | 244 580.00 |
EA Autres dettes | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 55 373.00 | | | 55 373.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 747.00 | | | 990 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 153 930.00 | | | 1 153 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 860 870.00 | | | 860 870.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 399 120.00 | | 37 283.00 | 399 120.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 41 823.00 | 394 579.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 699.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 41 823.00 | 385 429.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 699.00 | | | 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 390 105.00 | | 37 148.00 | 390 105.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 315.00 | | 135.00 | 8 315.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 177 713.00 | 48 736.00 | 41 823.00 | 177 713.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 419.00 | 54.00 | | 419.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 177 294.00 | 48 681.00 | 41 823.00 | 177 294.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | | 4 004.00 | | |
6T Sur comptes clients | 507.00 | 5 829.00 | 507.00 | 507.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 507.00 | 9 833.00 | 507.00 | 507.00 |
7C TOTAL GENERAL | 507.00 | 15 833.00 | 507.00 | 507.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 833.00 | 507.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 457 775.00 | 457 775.00 | | 457 775.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 874.00 | 55 874.00 | | 55 874.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 117 191.00 | 117 191.00 | | 117 191.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 998.00 | 18 998.00 | | 18 998.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 373.00 | 55 373.00 | | 55 373.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 176.00 | | 8 176.00 | 8 176.00 |
UX Autres créances clients | 444 629.00 | 444 629.00 | | 444 629.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 625.00 | 2 625.00 | | 2 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 834.00 | 12 834.00 | | 12 834.00 |
VB T. V. A. | 24 732.00 | 24 732.00 | | 24 732.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 316.00 | 41 341.00 | 45 974.00 | 87 316.00 |
VI Groupe et associés | 42 766.00 | 42 766.00 | | 42 766.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 289.00 | | | 42 289.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 115.00 | 13 115.00 | | 13 115.00 |
VP Divers | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 967.00 | 1 967.00 | | 1 967.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | 3 655.00 | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 897.00 | 24 897.00 | | 24 897.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 673.00 | 529 496.00 | 8 176.00 | 537 673.00 |
VW T.V.A. | 69 547.00 | 69 547.00 | | 69 547.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 906 844.00 | 860 870.00 | 45 974.00 | 906 844.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 074.00 | | | 11 074.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 516.00 | | | 19 516.00 |
ST Autres comptes | 369 468.00 | | | 369 468.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 81 706.00 | | | 81 706.00 |
YT Sous‐traitance | 100 560.00 | | | 100 560.00 |
YW Taxe professionnelle | 5 794.00 | | | 5 794.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 16 868.00 | | | 16 868.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 689 559.00 | | | 689 559.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 408 386.00 | | | 408 386.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 571 251.00 | | | 571 251.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 24.00 | | | 24.00 |