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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 43 878.00 | | 43 878.00 | 43 878.00 |
BZ Autres créances | 19 326.00 | | 19 326.00 | 19 326.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 16.00 | | 16.00 | 16.00 |
CJ TOTAL (II) | 63 275.00 | | 63 275.00 | 63 275.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 203 780.00 | | 203 780.00 | 203 780.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 5.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -306.00 | -1 260.00 | | -306.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -77 231.00 | 954.00 | | -77 231.00 |
DL TOTAL (I) | -76 437.00 | 794.00 | | -76 437.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 85 457.00 | 98 367.00 | | 85 457.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 22 790.00 | 22 453.00 | | 22 790.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 393.00 | 54 286.00 | | 86 393.00 |
EA Autres dettes | 63 571.00 | 79 339.00 | | 63 571.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 217.00 | 276 451.00 | | 280 217.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 203 780.00 | 277 244.00 | | 203 780.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 140 505.00 | | | 140 505.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 505.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 140 505.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 505.00 | | | 140 505.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 22 790.00 | 22 790.00 | | 22 790.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 393.00 | 86 393.00 | | 86 393.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 85 576.00 | 85 576.00 | | 85 576.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
UX Autres créances clients | 19 326.00 | 19 326.00 | | 19 326.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 43 878.00 | 43 878.00 | | 43 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 84 984.00 | 14 122.00 | 61 135.00 | 84 984.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 88 000.00 | | | 88 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 347.00 | | | 13 347.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 63 220.00 | 63 220.00 | | 63 220.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 217.00 | 209 355.00 | 61 135.00 | 280 217.00 |