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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 420.00 | 150.00 | 270.00 | 420.00 |
BD Autres titres immobilisés | 32.00 | | 32.00 | 32.00 |
BH Autres immobilisations financières | 352.00 | | 352.00 | 352.00 |
BJ TOTAL (I) | 141 309.00 | 150.00 | 141 159.00 | 141 309.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 55.00 | | 55.00 | 55.00 |
BZ Autres créances | 38 937.00 | | 38 937.00 | 38 937.00 |
CF Disponibilités | 18 400.00 | | 18 400.00 | 18 400.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 392.00 | | 57 392.00 | 57 392.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 198 701.00 | 150.00 | 198 551.00 | 198 701.00 |
CP Parts à moins d’un an | 352.00 | | | 352.00 |
CU Autres participations | 140 505.00 | | 140 505.00 | 140 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DH Report à nouveau | -107 718.00 | -113 777.00 | | -107 718.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 728.00 | 6 059.00 | | -5 728.00 |
DL TOTAL (I) | -112 346.00 | -106 618.00 | | -112 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 42 749.00 | 60 972.00 | | 42 749.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 12 060.00 | | 11 358.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
EA Autres dettes | 228 058.00 | 228 058.00 | | 228 058.00 |
EC TOTAL (IV) | 310 897.00 | 329 821.00 | | 310 897.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 198 551.00 | 223 203.00 | | 198 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 068.00 | 329 821.00 | | 285 068.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 9.00 | 1 499.00 | | 9.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 141 309.00 | | | 141 309.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 140 889.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 141 309.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 420.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 420.00 | | | 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 140 889.00 | | | 140 889.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10.00 | 140.00 | | 10.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10.00 | 140.00 | | 10.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 358.00 | 11 358.00 | | 11 358.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 727.00 | 6 727.00 | | 6 727.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 228 058.00 | 228 058.00 | | 228 058.00 |
UT Autres immobilisations financières | 352.00 | 352.00 | | 352.00 |
VB T. V. A. | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 42 740.00 | 16 910.00 | 25 830.00 | 42 740.00 |
VI Groupe et associés | 22 005.00 | 22 005.00 | | 22 005.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 667.00 | | | 16 667.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 203.00 | 35 203.00 | | 35 203.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 39 289.00 | 39 289.00 | | 39 289.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 310 897.00 | 285 068.00 | 25 830.00 | 310 897.00 |