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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 733.00 | 59 053.00 | 146 679.00 | 205 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 245.00 | 8 099.00 | 33 146.00 | 41 245.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 915 478.00 | 67 152.00 | 848 326.00 | 915 478.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 22 102.00 | | 22 102.00 | 22 102.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 178 768.00 | | 178 768.00 | 178 768.00 |
CF Disponibilités | 118 019.00 | | 118 019.00 | 118 019.00 |
CH Charges constatées d’avance | 191.00 | | 191.00 | 191.00 |
CJ TOTAL (II) | 319 082.00 | | 319 082.00 | 319 082.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 234 561.00 | 67 152.00 | 1 167 408.00 | 1 234 561.00 |
CU Autres participations | 668 200.00 | | 668 200.00 | 668 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 600.00 | 604 600.00 | | 604 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 311.00 | 13 311.00 | | 13 311.00 |
DH Report à nouveau | 158 818.00 | 178 406.00 | | 158 818.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 84 185.00 | 47 411.00 | | 84 185.00 |
DL TOTAL (I) | 860 914.00 | 843 729.00 | | 860 914.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 258.00 | 131 630.00 | | 100 258.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 135 306.00 | 45 588.00 | | 135 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 2 989.00 | | 7 019.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 866.00 | 39 433.00 | | 37 866.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 525.00 | | | 21 525.00 |
EA Autres dettes | 4 517.00 | 1 081.00 | | 4 517.00 |
EC TOTAL (IV) | 306 493.00 | 220 723.00 | | 306 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 167 408.00 | 1 064 453.00 | | 1 167 408.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 238 180.00 | 120 493.00 | | 238 180.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 880 863.00 | | 34 815.00 | 880 863.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 200.00 | 668 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 200.00 | 915 478.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 41 245.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 733.00 | | | 205 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 430.00 | | 34 815.00 | 6 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 668 700.00 | | | 668 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 132.00 | 19 020.00 | | 48 132.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 337.00 | 13 715.00 | | 45 337.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 794.00 | 5 304.00 | | 2 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 516.00 | 14 516.00 | | 14 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 111.00 | 5 111.00 | | 5 111.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 633.00 | 5 633.00 | | 5 633.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 517.00 | 4 517.00 | | 4 517.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 2 544.00 | 2 544.00 | | 2 544.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 258.00 | 31 945.00 | 68 313.00 | 100 258.00 |
VI Groupe et associés | 135 306.00 | 135 306.00 | | 135 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 363.00 | | | 31 363.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 307.00 | 307.00 | | 307.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 176 223.00 | 176 223.00 | | 176 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 260.00 | 178 960.00 | 300.00 | 179 260.00 |
VW T.V.A. | 12 298.00 | 12 298.00 | | 12 298.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 306 493.00 | 238 180.00 | 68 313.00 | 306 493.00 |