| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 205 733.00 | 86 484.00 | 119 248.00 | 205 733.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 008.00 | 10 533.00 | 21 475.00 | 32 008.00 |
BD Autres titres immobilisés | 14 000.00 | 1 145.00 | 12 854.00 | 14 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 041.00 | 98 163.00 | 153 877.00 | 252 041.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 29 851.00 | | 29 851.00 | 29 851.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 13 746.00 | | 13 746.00 | 13 746.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 401 221.00 | | 2 401 221.00 | 2 401 221.00 |
CF Disponibilités | 307 122.00 | | 307 122.00 | 307 122.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 848.00 | | 13 848.00 | 13 848.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 765 789.00 | | 2 765 789.00 | 2 765 789.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 017 831.00 | 98 163.00 | 2 919 667.00 | 3 017 831.00 |
CU Autres participations | | | | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 604 600.00 | 604 600.00 | | 604 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 31 811.00 | 13 311.00 | | 31 811.00 |
DH Report à nouveau | 463 012.00 | 176 795.00 | | 463 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 663 611.00 | 369 991.00 | | 1 663 611.00 |
DL TOTAL (I) | 2 763 035.00 | 1 164 698.00 | | 2 763 035.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 846.00 | 85 051.00 | | 52 846.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 556.00 | 31 590.00 | | 41 556.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 463.00 | 4 771.00 | | 5 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 27 231.00 | 79 222.00 | | 27 231.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 525.00 | 21 525.00 | | 21 525.00 |
EA Autres dettes | 8 008.00 | 11 833.00 | | 8 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 632.00 | 233 996.00 | | 156 632.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 919 667.00 | 1 398 694.00 | | 2 919 667.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 136 553.00 | 181 165.00 | | 136 553.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 909 153.00 | 14 000.00 | 2 844.00 | 909 153.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 800.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 670 790.00 | 14 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 673 956.00 | 252 041.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 205 733.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 166.00 | 32 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 205 733.00 | | | 205 733.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 320.00 | | 1 854.00 | 33 320.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 670 100.00 | 14 000.00 | 990.00 | 670 100.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 137.00 | 20 046.00 | 3 166.00 | 80 137.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 72 769.00 | 13 716.00 | | 72 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 368.00 | 6 331.00 | 3 166.00 | 7 368.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 1 146.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 1 146.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 1 146.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 464.00 | 5 464.00 | | 5 464.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 306.00 | 1 306.00 | | 1 306.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 788.00 | 25 788.00 | | 25 788.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 21 526.00 | 21 526.00 | | 21 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 008.00 | 8 008.00 | | 8 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VB T. V. A. | 3 382.00 | 3 382.00 | | 3 382.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 846.00 | 32 768.00 | 20 078.00 | 52 846.00 |
VI Groupe et associés | 41 556.00 | 41 556.00 | | 41 556.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 365.00 | 10 365.00 | | 10 365.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 118.00 | 118.00 | | 118.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 848.00 | 13 848.00 | | 13 848.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 895.00 | 27 595.00 | 300.00 | 27 895.00 |
VW T.V.A. | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 632.00 | 136 554.00 | 20 078.00 | 156 632.00 |