| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 284 066.00 | 110 543.00 | 173 523.00 | 284 066.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 050.00 | 30 676.00 | 68 374.00 | 99 050.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 397 222.00 | 143 524.00 | 253 697.00 | 397 222.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 51 402.00 | | 51 402.00 | 51 402.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 844 941.00 | 53 986.00 | 790 954.00 | 844 941.00 |
BZ Autres créances | 49 332.00 | | 49 332.00 | 49 332.00 |
CF Disponibilités | 510 979.00 | | 510 979.00 | 510 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 177.00 | | 9 177.00 | 9 177.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 465 832.00 | 53 986.00 | 1 411 845.00 | 1 465 832.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 863 054.00 | 197 511.00 | 1 665 543.00 | 1 863 054.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 558 721.00 | 268 458.00 | | 558 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 085.00 | 290 262.00 | | 112 085.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 737.00 | | | 18 737.00 |
DL TOTAL (I) | 729 144.00 | 598 321.00 | | 729 144.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 549.00 | 143 417.00 | | 203 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 96 996.00 | 86 539.00 | | 96 996.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 367 864.00 | 438 417.00 | | 367 864.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 989.00 | 288 357.00 | | 267 989.00 |
EA Autres dettes | | 4 043.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 936 399.00 | 960 775.00 | | 936 399.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 665 543.00 | 1 559 096.00 | | 1 665 543.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 787 144.00 | 929 947.00 | | 787 144.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 004.00 | | 228 631.00 | 203 004.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 153.00 | 6 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 34 413.00 | 397 222.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 305.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 260.00 | 383 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 746.00 | | 228 631.00 | 187 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 953.00 | | | 7 953.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 029.00 | 36 799.00 | 10 304.00 | 117 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 724.00 | 36 799.00 | 10 304.00 | 114 724.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 367 864.00 | 367 864.00 | | 367 864.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 991.00 | 16 991.00 | | 16 991.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 491.00 | 50 491.00 | | 50 491.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 570.00 | 10 570.00 | | 10 570.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 781 524.00 | 781 524.00 | | 781 524.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 417.00 | 63 417.00 | | 63 417.00 |
VB T. V. A. | 20 488.00 | 20 488.00 | | 20 488.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 203 483.00 | 54 228.00 | 147 477.00 | 203 483.00 |
VI Groupe et associés | 96 996.00 | 96 996.00 | | 96 996.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 185 500.00 | | | 185 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 972.00 | | | 26 972.00 |
VP Divers | 6 059.00 | 6 059.00 | | 6 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 464.00 | 11 464.00 | | 11 464.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 785.00 | 22 785.00 | | 22 785.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 177.00 | 9 177.00 | | 9 177.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 910 251.00 | 910 251.00 | | 910 251.00 |
VW T.V.A. | 178 474.00 | 178 474.00 | | 178 474.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 936 400.00 | 787 145.00 | 147 477.00 | 936 400.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |