| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 205.00 | 1 206.00 | | 1 205.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 264 597.00 | 157 761.00 | 106 835.00 | 264 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 818.00 | 55 797.00 | 68 021.00 | 123 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 75.00 | | 75.00 | 75.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 800.00 | | 6 800.00 | 6 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 401 495.00 | 214 763.00 | 186 731.00 | 401 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 102 587.00 | | 102 587.00 | 102 587.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 1 487 806.00 | 39 674.00 | 1 448 132.00 | 1 487 806.00 |
BZ Autres créances | 139 129.00 | | 139 129.00 | 139 129.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 845 829.00 | | 845 829.00 | 845 829.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 025.00 | | 8 025.00 | 8 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 583 379.00 | 39 674.00 | 2 543 704.00 | 2 583 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 984 874.00 | 254 438.00 | 2 730 436.00 | 2 984 874.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 800.00 | | | 6 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 36 000.00 | 36 000.00 | | 36 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 600.00 | 3 600.00 | | 3 600.00 |
DG Autres réserves | 604 504.00 | 670 806.00 | | 604 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 81 989.00 | 103 696.00 | | 81 989.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 848.00 | 14 793.00 | | 10 848.00 |
DL TOTAL (I) | 736 942.00 | 828 897.00 | | 736 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 878.00 | 371 769.00 | | 114 878.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 054.00 | 67 892.00 | | 170 054.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 960 587.00 | 579 644.00 | | 960 587.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 661.00 | 374 664.00 | | 378 661.00 |
EA Autres dettes | 209 915.00 | 4 401.00 | | 209 915.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 159 395.00 | | | 159 395.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 993 493.00 | 1 398 372.00 | | 1 993 493.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 730 436.00 | 2 227 270.00 | | 2 730 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 054.00 | | | 170 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 10 772.00 | | 10 772.00 | 10 772.00 |
FG Production vendue services | 4 609 233.00 | | 4 609 233.00 | 4 609 233.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 620 006.00 | | 4 620 006.00 | 4 620 006.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 60 772.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 346.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 682 125.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 352 292.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 19 578.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 343 382.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 828.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 496 104.00 | |
FZ Charges sociales | | | 266 683.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 62 683.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 941.00 | |
GE Autres charges | | | 286.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 567 781.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 114 344.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 172.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 172.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 807.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 807.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 365.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 117 709.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 155.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 779.00 | 5 194.00 | | 4 779.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 779.00 | 6 350.00 | | 4 779.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 16 555.00 | 6 240.00 | | 16 555.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 332.00 | 6 251.00 | | 4 332.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 887.00 | 12 492.00 | | 20 887.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -16 108.00 | -6 142.00 | | -16 108.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 611.00 | 28 987.00 | | 19 611.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 691 077.00 | 3 905 914.00 | | 4 691 077.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 609 087.00 | 3 802 216.00 | | 4 609 087.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 81 989.00 | 103 698.00 | | 81 989.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 276.00 | | | 276.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 425 306.00 | | 41 738.00 | 425 306.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 900.00 | 6 875.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65 548.00 | 401 496.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 100.00 | 6 205.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 548.00 | 388 416.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 305.00 | | | 7 305.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 410 301.00 | | 41 663.00 | 410 301.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 700.00 | | 75.00 | 7 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 396.00 | 62 684.00 | 60 316.00 | 212 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 305.00 | | 1 100.00 | 2 305.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 091.00 | 62 684.00 | 59 216.00 | 210 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 960 588.00 | 960 588.00 | | 960 588.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 494.00 | 86 494.00 | | 86 494.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 104 371.00 | 104 371.00 | | 104 371.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 209 915.00 | 209 915.00 | | 209 915.00 |
8L Produits constatés d’avance | 159 395.00 | 159 395.00 | | 159 395.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 800.00 | 6 800.00 | | 6 800.00 |
UX Autres créances clients | 1 440 409.00 | 1 440 409.00 | | 1 440 409.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 47 398.00 | 47 398.00 | | 47 398.00 |
VB T. V. A. | 81 062.00 | 81 062.00 | | 81 062.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 26.00 | 26.00 | | 26.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 853.00 | 54 088.00 | 60 765.00 | 114 853.00 |
VI Groupe et associés | 170 055.00 | 170 055.00 | | 170 055.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 878.00 | | | 256 878.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 521.00 | 8 521.00 | | 8 521.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 885.00 | 4 885.00 | | 4 885.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 547.00 | 49 547.00 | | 49 547.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 026.00 | 8 026.00 | | 8 026.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 641 762.00 | 1 641 762.00 | | 1 641 762.00 |
VW T.V.A. | 182 911.00 | 182 911.00 | | 182 911.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 993 494.00 | 1 932 729.00 | 60 765.00 | 1 993 494.00 |